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沐曦股份-U(688802)现金流量表图
沐曦股份-U(688802)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)156718.00112542.56--15001.0779740.10
收到的税费返还(万元)184.52172.12------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22651.5521078.52--8850.224138.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)179554.08133793.21--23851.2983878.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)180245.58135538.98--44879.38185435.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66862.3747569.64--16322.1860398.46
支付的各项税费(万元)2685.671784.99--851.951857.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)55767.6439058.13--14929.5350989.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)305561.26223951.75--76983.04298680.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-126007.18-90158.54-88289.63-53131.75-214802.33
收回投资收到的现金(万元)4024800.002884000.00--617000.00712200.00
取得投资收益收到的现金(万元)7364.284985.33--797.081566.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)93.5693.56----123.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4032257.842889078.90--617797.08713889.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19535.297946.78--1407.1839362.66
投资支付的现金(万元)4343600.003198300.00--771500.00677820.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4363135.293206246.78--772907.18717182.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-330877.45-317167.88---155110.10-3293.20
吸收投资收到的现金(万元)1081163.66688106.00--688106.0090469.96
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------52421.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1081163.66688106.00--688106.00317146.75
偿还债务支付的现金(万元)49421.2531621.25--11800.0014970.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)815.16718.82--334.93768.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4109.85--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54346.2634099.20--12780.4618256.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1026817.41654006.80--675325.54298890.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-184.63294.19--54.78-1884.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)569748.14246974.57--467138.4778910.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)102124.81102124.81--102124.8123214.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)671872.95349099.38--569263.28102124.81
净利润(万元)-78944.63-34550.21---23251.22-140887.94
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2914.22--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)8496.506209.52--2099.268056.84
长期待摊费用摊销(万元)721.78--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.90-13.95--7.931747.65
固定资产报废损失(万元)--5918.58--1886.207363.86
公允价值变动损失(万元)-99.96-222.62---188.21-19.21
财务费用(万元)1178.82547.43--332.393050.98
投资损失(万元)-7348.77-4955.99---776.06-1559.89
递延所得税资产减少(万元)2.80-2.60---5.05-46.23
递延所得税负债增加(万元)42.4610.42--3.11-16.15
存货的减少(万元)-81472.03-71253.16---2186.98-68113.99
经营性应收项目的减少(万元)-24348.39-4203.93---37873.97-114806.35
经营性应付项目的增加(万元)-1231.96-5147.91--1132.1021023.71
其他(万元)--9740.25--3156.2647285.27
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-126007.18--------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)671872.95349099.38--569263.28102124.81
减:现金的期初余额(万元)102124.81102124.81--102124.8123214.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)569748.14--------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)17399.26--------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2403.56--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-262025-11-262025-11-262025-11-262025-11-26
更新时间2026-03-272025-11-262025-11-262025-11-262025-11-26
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