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誉帆科技(001396)现金流量表图
誉帆科技(001396)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302024-12-312024-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48000.2135582.1548421.6033957.7221548.79
收到的税费返还(万元)2.25--18.3518.351.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2568.921044.563846.482709.832238.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50571.3836626.7152286.4336685.9023787.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21228.0315711.3722714.8318915.1010202.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16406.5110790.7220565.2416078.5710384.28
支付的各项税费(万元)6033.404716.604808.234019.802520.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6532.333620.517412.626008.193734.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50200.2734839.2055500.9245021.6726841.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)371.111787.51-3214.49-8335.77-3054.04
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.301.303.572.4126.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1.301.303.572.4126.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1581.35724.481172.92948.11454.30
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1581.35724.481172.92948.11454.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1580.05-723.18-1169.35-945.70-428.10
吸收投资收到的现金(万元)--------33.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------33.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13327.1412349.8722461.9918590.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13378.5112384.1122530.4818641.374533.00
偿还债务支付的现金(万元)13497.8611647.8613250.009400.001500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)435.48309.42527.02380.00154.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------823.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15106.9312611.7815038.5410769.402478.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1728.42-227.667491.957871.972054.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2937.37836.673108.10-1409.50-1427.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9172.569172.566064.456064.458477.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6235.1910009.229172.564654.957049.18
净利润(万元)7609.703260.4713020.767412.992632.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------89.49
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)25.9117.2629.9721.9918.35
长期待摊费用摊销(万元)--------54.92
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-16.19-16.33-6.74-4.88-72.67
固定资产报废损失(万元)979.90655.951317.35991.467.70
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)489.20343.98659.04478.37223.34
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)-335.31-274.11-1017.59-615.18-271.46
递延所得税负债增加(万元)138.0443.68-16.6713.3323.22
存货的减少(万元)-850.17-636.03313.34-427.37-212.39
经营性应收项目的减少(万元)-6878.521497.95-30378.92-18008.64-6299.60
经营性应付项目的增加(万元)-3615.44-5109.816228.70-1992.67-1368.82
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---------3054.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)6235.1910009.229172.564654.957049.18
减:现金的期初余额(万元)9172.569172.566064.456064.458477.17
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---------1427.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------909.44
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------522.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-12-112025-12-112025-12-112025-12-112025-12-22
更新时间2025-12-112025-12-112025-12-112025-12-112025-12-22
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