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盛龙股份(001257)现金流量表图
盛龙股份(001257)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302024-12-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)340701.67--228230.64266155.45177654.34
收到的税费返还(万元)265.80--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7248.64--3184.487341.53680.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)348216.11--231415.12273496.98178334.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132214.47--70351.2478764.3959982.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23554.93--9595.0921170.1218695.30
支付的各项税费(万元)95525.86--66239.8060458.7644053.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6061.74--2822.456150.7610562.99
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257357.00--149008.59166544.03133295.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)90859.1168314.1082406.54106952.9545039.73
收回投资收到的现金(万元)644700.00--356200.00492263.76--
取得投资收益收到的现金(万元)1320.44--760.871227.73993.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)360.50----35.96537.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------21449.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)657941.15--356960.87500068.9822980.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)64818.46--25570.0655283.9141001.84
投资支付的现金(万元)629700.00--341200.00506900.003177.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------7696.04
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)706018.46--378270.06562183.9151875.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48077.31---21309.19-62114.93-28894.74
吸收投资收到的现金(万元)--------68000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52331.87--30194.3562900.0087250.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------12200.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)52331.87--30194.3571900.00167450.00
偿还债务支付的现金(万元)65040.00--5625.4077200.0061913.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2230.72--1756.142822.893594.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------689.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------35817.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)75548.43--11763.59104334.89101325.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-23216.56--18430.76-32434.8966124.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19565.24--79528.1112403.1382269.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)103741.01--103741.0191337.889068.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)123306.25--183269.12103741.0191337.88
净利润(万元)----60240.1875419.1772519.06
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------229.70
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)----2393.302948.122802.20
长期待摊费用摊销(万元)--------1013.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----1.39571.92-269.80
固定资产报废损失(万元)----2226.105661.28--
公允价值变动损失(万元)-------52.10--
财务费用(万元)----1009.533494.376044.21
投资损失(万元)-----1685.05-2767.97-2257.97
递延所得税资产减少(万元)-----322.76471.64671.92
递延所得税负债增加(万元)----96.30-100.72382.65
存货的减少(万元)-----688.70-10587.59-47783.61
经营性应收项目的减少(万元)-----66.76-6424.71-33495.01
经营性应付项目的增加(万元)----12042.1329334.9234989.61
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------45039.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----183269.12103741.0191337.88
减:现金的期初余额(万元)----103741.0191337.889068.74
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------82269.14
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---------2433.60
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-122026-03-122026-03-122026-03-122026-04-01
更新时间2026-03-122026-03-122026-03-122026-03-122026-04-01
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