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赛英电子(920181)现金流量表图
赛英电子(920181)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302024-12-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50480.8140524.2122605.6136948.3228561.13
收到的税费返还(万元)467.14132.195.14129.25237.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)95.7736.1623.29116.36127.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)51043.7340692.5622634.0437193.9328925.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43073.7932893.4020536.2634038.1023544.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2327.471765.371197.271818.501600.22
支付的各项税费(万元)2096.431539.931136.751473.581514.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)891.19648.29512.63636.00545.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48388.8836846.9923382.9137966.1927205.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2654.853845.56-748.86-772.261720.43
收回投资收到的现金(万元)------0.0150.00
取得投资收益收到的现金(万元)--1.79--0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)53.103.303.30--1.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)53.105.093.300.0151.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4220.383851.63302.77798.73487.00
投资支付的现金(万元)--------50.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4220.383851.63302.77798.73537.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4167.28-3846.53-299.47-798.72-485.76
吸收投资收到的现金(万元)------6000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1538.981500.00--2016.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1538.981500.00--8016.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.001500.00--1016.001750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)53.7942.2827.821533.09790.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)382.80300.00------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2436.591842.2827.822549.092540.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-897.61-342.28-27.825466.91-540.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.4644.5541.5277.1649.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2368.57-298.70-1034.643973.09744.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6001.336001.336001.332028.241283.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3632.765702.644966.706001.332028.24
净利润(万元)8807.79--4386.587390.155506.83
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1375.50--529.06795.79710.02
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)34.45--17.2531.0125.74
长期待摊费用摊销(万元)2.14--0.31----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.87---0.59--0.12
固定资产报废损失(万元)11.09--11.09----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)73.57---0.03-66.06-50.48
投资损失(万元)------0.000.00
递延所得税资产减少(万元)-59.82--17.64-138.9964.54
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-3245.77---603.44-3297.78-1474.92
经营性应收项目的减少(万元)-10746.11---7700.88-11608.44-5256.74
经营性应付项目的增加(万元)5152.54--1928.474798.951252.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2654.85---748.86-772.261720.43
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)3632.76--4966.706001.332028.24
减:现金的期初余额(万元)6001.33--6001.332028.241283.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2368.57---1034.643973.09744.40
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)58.06--67.74229.46172.69
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-272026-04-072026-04-072026-04-012026-04-01
更新时间2026-03-272026-04-072026-04-072026-04-012026-04-01
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