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C长裕(603407)现金流量表图
C长裕(603407)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29055.25138711.59--60156.3127263.07
收到的税费返还(万元)206.97310.33--194.49194.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2408.655511.60--2382.821092.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31670.86144533.51--62733.6328549.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22553.4383214.83--40647.6622430.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4678.1516324.81--8271.484605.14
支付的各项税费(万元)2224.179639.59--4379.501422.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1067.703672.23--2311.99711.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30523.46112851.46--55610.6229169.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1147.4131682.0515836.157123.00-620.17
收回投资收到的现金(万元)99800.92228808.00--104770.0061808.00
取得投资收益收到的现金(万元)90.89197.64--95.7752.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.0826.40--13.910.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)99899.89229032.04--104879.6861861.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1011.991113.28--597.7542.28
投资支付的现金(万元)99801.00228808.00--104770.0061903.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100812.99229921.28--105367.7561946.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-913.11-889.24---488.07-85.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2000.00--2000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2000.00--2000.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)--4000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)214.81125.86--61.1228.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)204.10--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--782.89------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)261.354908.75--427.9985.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-261.35-2908.75--1572.011914.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-701.46-821.79---80.31-10.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-728.5227062.27--8126.631198.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70094.9543032.67--43032.6743032.67
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)69366.4370094.95--51159.3044231.52
净利润(万元)--25505.92--11443.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--690.41------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--204.74--101.42--
长期待摊费用摊销(万元)--21.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--63.09--35.98--
固定资产报废损失(万元)--223.02--2237.65--
公允价值变动损失(万元)---104.46---89.25--
财务费用(万元)--938.25--143.75--
投资损失(万元)---197.64---95.77--
递延所得税资产减少(万元)---65.44---92.36--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--4867.17--6085.57--
经营性应收项目的减少(万元)---5629.83---7505.47--
经营性应付项目的增加(万元)--704.70---6080.50--
其他(万元)------17.89--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--31682.05------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70094.95--51159.30--
减:现金的期初余额(万元)--43032.67--43032.67--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--27062.27------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1.78------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-05-082026-04-162026-04-162026-04-162026-05-08
更新时间2026-05-082026-04-172026-04-162026-04-162026-05-08
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