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华发股份(600325)现金流量表图
华发股份(600325)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6916699.365100338.872200747.287225711.794823175.15
收到的税费返还(万元)68604.3847790.544805.32240105.74214020.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)698433.78450713.24244737.90442693.55396488.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)7683737.525598842.652450290.497908511.095433684.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1340212.29916624.01765176.222408904.141926852.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)311624.67229575.8983062.26323099.90320675.82
支付的各项税费(万元)770418.04568666.00333642.40844060.94691768.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)631053.25554296.70171239.43498023.18339710.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)3053308.252269162.601353120.304074088.163279007.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4630429.273329680.051097170.193834422.922154676.64
收回投资收到的现金(万元)569296.64409507.66313389.47583202.31477256.70
取得投资收益收到的现金(万元)26119.3623413.2614389.0878357.9351799.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.8918.738.2040.0630.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)37821.39----3085.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)25190.41--16831.24206361.19149189.26
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)658447.68456397.01344618.00871046.49678275.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3549519.122889064.261399189.373070568.032443339.71
投资支付的现金(万元)1717663.871448071.64536318.252390361.701282701.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)311638.03--219904.8718838.19--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6023.24----44264.9637782.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)5584844.264633408.562155412.495524032.883788164.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4926396.58-4177011.54-1810794.50-4652986.39-3109889.13
吸收投资收到的现金(万元)1610065.66889758.23277905.001391081.86974558.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1610065.66889758.23277905.001391081.86974558.22
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7128906.215086008.352976883.279541068.427287912.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)137567.88--110869.28166969.8522791.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)8876539.756091005.263365657.5511099120.128288163.54
偿还债务支付的现金(万元)7080805.834225443.772039666.328497664.307056723.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)797332.53453687.33194760.861000254.51772734.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)126768.0411018.0411444.9272226.0456229.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)701247.89--192682.46501054.20504934.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)8579386.255128430.122427109.659998973.028334679.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)297153.50962575.14938547.901100147.10-46515.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1972.471280.05182.26243.942.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3158.66116523.70225105.86281827.58-1001725.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5299067.395299067.395299033.534971760.265016980.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)5302226.055415591.095524139.395253587.844015254.55
净利润(万元)--253199.29--472611.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------75954.54--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1647.23--3170.59--
长期待摊费用摊销(万元)------5881.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4017.74---2919.29--
固定资产报废损失(万元)--7970.16--53.22--
公允价值变动损失(万元)---2506.00---17320.67--
财务费用(万元)--43247.26--61828.80--
投资损失(万元)---28609.15---151018.16--
递延所得税资产减少(万元)---32195.86---55692.99--
递延所得税负债增加(万元)--20581.28--34800.11--
存货的减少(万元)--1557131.46--2174543.24--
经营性应收项目的减少(万元)---387499.69---197346.68--
经营性应付项目的增加(万元)--1879132.72--1384997.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3834422.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5415591.09--5253587.84--
减:现金的期初余额(万元)--5299067.39--4971760.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------281827.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8095.29--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------22004.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-03-212022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-03-212023-10-31
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