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华发股份(600325)现金流量表图
华发股份(600325)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3117720.892293286.431169740.164997803.813073605.95
收到的税费返还(万元)39472.5825850.2116806.95107187.0067258.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1028193.87490029.79370593.81690057.69581082.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4185387.332809166.431557140.925795048.503721947.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1150760.28823594.88555286.942522735.511964736.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)232631.46161306.4692435.83357130.00235414.12
支付的各项税费(万元)542340.06450939.36288968.83691012.15595717.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)518060.86423749.93209738.32634203.96557692.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2443792.651859590.621146429.914205081.623353560.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1741594.68949575.81410711.011589966.88368386.87
收回投资收到的现金(万元)316074.20275446.40167375.79523735.27378770.43
取得投资收益收到的现金(万元)25702.3615570.4814856.0857281.0532976.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.0729.560.6021.3120.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3711.953537.01------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)926.63--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)346450.21294583.45182232.46631774.94459419.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)637492.42472108.03240111.631030638.88953995.88
投资支付的现金(万元)786082.92499492.55246733.551801424.431338732.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1423575.34971600.59486845.192969927.742426763.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1077125.13-677017.14-304612.72-2338152.81-1967343.64
吸收投资收到的现金(万元)235118.41100128.4180979.41979418.50722370.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100128.4180979.41979418.50722370.26
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6276219.863942531.142235745.808644909.186541097.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10663.165561.183101.18----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6522001.434048220.722319826.389640892.927275502.98
偿还债务支付的现金(万元)6237683.634159799.502176916.638516261.826231453.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)528186.83352912.58171897.06845075.51634737.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--8229.168229.1631353.679999.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)250607.68202448.61154339.26----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7016478.144715160.692503152.9510182827.547318762.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-494476.71-666939.96-183326.57-541934.62-43259.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-182.20-0.7050.87-275.39-887.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)169810.63-394381.99-77177.41-1290395.94-1643104.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3257961.843257961.843256543.644546939.584547742.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3427772.472863579.853179366.233256543.642904638.33
净利润(万元)--75863.25--140455.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--143605.70------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1719.68--3671.22--
长期待摊费用摊销(万元)--2297.64------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.61---352.41--
固定资产报废损失(万元)--17.03--22493.60--
公允价值变动损失(万元)--1281.19---35361.63--
财务费用(万元)--48915.54--77583.50--
投资损失(万元)--13641.56---88999.02--
递延所得税资产减少(万元)--2009.49---74883.88--
递延所得税负债增加(万元)--3076.20---8125.86--
存货的减少(万元)--2437446.55--3397412.11--
经营性应收项目的减少(万元)---183765.45---197203.11--
经营性应付项目的增加(万元)---1623285.40---1865443.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--949575.81------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2863579.85--3256543.64--
减:现金的期初余额(万元)--3257961.84--4546939.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---394381.99------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7921.87------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7058.41------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-152025-04-292025-03-152024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-152025-04-292025-03-152025-11-01
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