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*ST宝实(000595)现金流量表图
*ST宝实(000595)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68138.0213853.598634.1427103.7947809.38
收到的税费返还(万元)54.022.66--14.7410.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4386.10291.77136.062618.794742.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)72578.1414148.028770.2029737.3252562.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11415.177510.463949.8518655.3716201.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7083.774213.822597.9510126.819801.13
支付的各项税费(万元)6053.45377.37220.581309.305708.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11629.681222.55981.483171.273137.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36182.0613324.207749.8833262.7534848.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)36396.08823.831020.33-3525.4317713.24
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19996.0219996.0222033.1115.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)730.26--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20726.2819996.0222033.1115.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)378664.641186.79599.603745.2536223.14
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)11699.62--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)390364.261186.79599.603745.2536223.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-369637.9818809.2321433.51-3729.56-36223.14
吸收投资收到的现金(万元)28450.00------8000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)377471.9216000.00--30000.0063723.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)435921.9216000.00--30000.0073723.74
偿还债务支付的现金(万元)98209.3926000.0015000.0024430.2847359.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10502.97328.60170.021980.558024.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)26.9620.22--40.44--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)108739.3226348.8115170.0226451.2662414.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)327182.60-10348.81-15170.023548.7411309.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------0.02--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6059.309284.247283.82-3706.23-7200.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43759.775204.965204.968911.1922951.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37700.4714489.2012488.785204.9615750.93
净利润(万元)--6590.45---16636.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--564.53--7657.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--158.26--490.04--
长期待摊费用摊销(万元)--0.78--1.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10896.10--45.74--
固定资产报废损失(万元)------21.16--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--323.26--958.10--
投资损失(万元)---17.08---75.17--
递延所得税资产减少(万元)-------3.67--
递延所得税负债增加(万元)-------0.96--
存货的减少(万元)--2846.18--3408.72--
经营性应收项目的减少(万元)--2393.63--4821.46--
经营性应付项目的增加(万元)---2084.64---7046.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--823.83---3525.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14489.20--5204.96--
减:现金的期初余额(万元)--5204.96--8911.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9284.24---3706.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--18.21--36.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-282025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-10-262025-08-292025-04-292025-04-292025-10-24
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