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深科技(000021)现金流量表图
深科技(000021)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)982674.10711258.54334887.741158634.20836600.31
收到的税费返还(万元)23121.5514742.228469.8925319.9821469.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25684.7916135.126167.1471096.8552256.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1031480.44742135.88349524.771255051.03910326.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)728328.46436210.87214142.74830231.27593339.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)141443.8698820.6155307.56226812.67161935.30
支付的各项税费(万元)45934.1727583.729630.4251429.8220357.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)36692.5424510.7519231.9757007.7437921.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)952399.03587125.96298312.691165481.50813553.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)79081.41155009.9251212.0889569.5396773.12
收回投资收到的现金(万元)1299.11859.91499.4114.3211131.77
取得投资收益收到的现金(万元)8539.743302.921341.7513233.9911301.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)662.96621.50608.722801.192569.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------22459.22--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)10501.814784.332449.8838508.7225003.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)90618.2170939.3136212.20188451.61151196.63
投资支付的现金(万元)3620.003620.003620.0019950.0018900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------11017.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)94238.2174559.3139832.20208401.61181113.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83736.40-69774.98-37382.32-169892.88-156110.91
吸收投资收到的现金(万元)1150.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1150.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1246361.89895873.69612330.833324386.732691857.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)382020.49--130229.70391488.13151322.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1629532.381133738.42742560.533715874.862843180.84
偿还债务支付的现金(万元)1390520.10941134.66614310.543227991.222573460.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)35905.7315665.739152.3854701.6448068.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1687.50----1875.001875.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)353874.28--184860.11550489.93470233.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1780300.111282621.65808323.033833182.793091762.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-150767.72-148883.22-65762.50-117307.93-248581.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2437.11551.542755.74-72.354042.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-152985.60-63096.75-49176.99-197703.63-303876.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)296945.93296945.93296945.93494649.55494649.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)143960.32233849.18247768.93296945.93190773.25
净利润(万元)--36630.31--68878.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------12612.49--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--886.57--1514.82--
长期待摊费用摊销(万元)------6413.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---964.81---1124.51--
固定资产报废损失(万元)--27813.73--7.17--
公允价值变动损失(万元)--420.80--58853.97--
财务费用(万元)--911.38---27155.73--
投资损失(万元)--376.66---14116.49--
递延所得税资产减少(万元)--207.89---1812.14--
递延所得税负债增加(万元)---1442.91---8764.14--
存货的减少(万元)--116804.78---108435.22--
经营性应收项目的减少(万元)---50570.77--67614.33--
经营性应付项目的增加(万元)--15590.55---11369.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------89569.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--233849.18--296945.93--
减:现金的期初余额(万元)--296945.93--494649.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------197703.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1854.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1647.65--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-212022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-212022-10-27
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