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建投能源(000600)现金流量表图
建投能源(000600)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)675251.072119857.891468427.74945131.18521493.73
收到的税费返还(万元)3.4136199.0718305.9614940.413206.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13399.5586785.7051745.6732995.426191.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)688654.032242842.671538479.37993067.01530891.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)579514.081773745.551284554.40906727.77540745.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)39974.41154366.1898493.5464637.3936438.24
支付的各项税费(万元)24034.1161618.4849398.9733735.4919345.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21166.4641497.6436084.7118909.509294.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)664689.062031227.841468531.611024010.15605824.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23964.97211614.8269947.76-30943.14-74932.54
收回投资收到的现金(万元)138.832011.93600.00600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--25102.6816856.1812445.81190.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1303.541294.591294.54570.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------1910.62
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----4090.574090.578567.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4699.3232508.7222841.3418430.9311239.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)46813.06200278.60144670.9075432.8045586.08
投资支付的现金(万元)--5525.281154.16200.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----105.83105.8319.97
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)46813.06205909.71145930.8975738.6346306.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42113.74-173400.99-123089.55-57307.71-35066.24
吸收投资收到的现金(万元)5425.61150.00150.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--150.00150.00150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)429861.071693138.071425491.471114698.10679121.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)435286.681693288.071425641.471114848.10679271.62
偿还债务支付的现金(万元)304536.911617236.491255114.85978912.93381087.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15372.7175973.6557478.6241494.5215778.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1322.13425.04----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----7740.695469.451789.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)324867.601705000.791320334.161025876.90398655.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)110419.08-11712.72105307.3188971.20280615.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)92270.3226501.1152165.52720.35170617.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)150783.38124282.27124282.27124282.27124282.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243053.70150783.38176447.79125002.62294899.34
净利润(万元)--17120.62--2541.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------2723.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6050.80--2891.82--
长期待摊费用摊销(万元)------218.58--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---834.64---2457.32--
固定资产报废损失(万元)--133782.04---20.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--66291.83--32732.61--
投资损失(万元)---26304.47---15867.97--
递延所得税资产减少(万元)--1389.92---718.33--
递延所得税负债增加(万元)--5686.41---64.61--
存货的减少(万元)---19950.41--1272.29--
经营性应收项目的减少(万元)--18110.58--29602.16--
经营性应付项目的增加(万元)--7567.31---146694.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------30943.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--150783.38--125002.62--
减:现金的期初余额(万元)--124282.27--124282.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------720.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3610.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-202023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-202023-08-272023-04-27
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