中财网 中财网股票行情
六国化工(600470)现金流量表图
六国化工(600470)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)508226.86438379.78258890.11125815.07519786.16
收到的税费返还(万元)10639.499143.013688.152368.5925243.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8474.209350.304215.751482.293811.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)527340.55456873.09266794.01129665.95548840.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)427066.81419778.60271270.13146758.25439477.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40585.1728895.6519164.1410897.6038428.05
支付的各项税费(万元)6341.006093.544385.462710.8014414.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14014.565491.954815.971643.3313875.83
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)488007.54460259.75299635.71162009.98506195.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39333.01-3386.66-32841.70-32344.0342645.19
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)3617.722494.551804.37--147.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)348.09179.43157.00--98.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--58.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1703.251682.53611.40370.01566.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5669.074414.522572.77370.01812.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53288.7130802.2821120.3715956.2729606.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53288.7130802.2821120.3715956.2729606.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47619.64-26387.76-18547.59-15586.26-28793.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)205469.58175769.47151605.9183104.74340568.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)104852.4973512.6927664.0916666.0236309.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)310322.07249282.16179270.0099770.76376878.00
偿还债务支付的现金(万元)304001.34203194.81134816.8166675.44197286.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6926.505233.073080.011344.256454.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)300.00------1400.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)488.6718792.4712122.474097.90142830.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)311416.51227220.34150019.2972117.59346571.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1094.4422061.8129250.7127653.1730306.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)651.8927.37-179.49-643.33267.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8729.18-7685.24-22318.07-20920.4544424.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83242.2283242.2283242.2283242.2238817.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74513.0475556.9960924.1462321.7783242.22
净利润(万元)5228.52--2038.87--27548.88
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1607.73--1810.21--2652.07
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1191.74--569.33--938.20
长期待摊费用摊销(万元)7.14--4.96--34.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-93.90--6.27--19.56
固定资产报废损失(万元)439.21--439.21--31.19
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4155.42--1972.31--5048.67
投资损失(万元)-3386.20---1644.39---31.33
递延所得税资产减少(万元)729.32---109.77---2433.35
递延所得税负债增加(万元)-34.88---17.44--110.88
存货的减少(万元)25401.28---7735.66---23552.38
经营性应收项目的减少(万元)2187.09--2395.41--10094.87
经营性应付项目的增加(万元)-21271.86---44985.36---6712.28
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)39333.01---32841.70--42645.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)74513.04--60924.14--83242.22
减:现金的期初余额(万元)83242.22--83242.22--38817.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-8729.18---22318.07--44424.80
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)463.21--224.69--279.55
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91.74--43.42--172.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-272023-08-302023-04-292023-03-14
更新时间2024-04-202023-10-272023-08-302023-04-292023-03-14
↑返回页顶↑

转至六国化工（600470）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。