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金诚信(603979)现金流量表图
金诚信(603979)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177323.01718505.74410102.84259535.89112234.76
收到的税费返还(万元)859.589865.257254.805159.491958.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9353.8750854.9347558.5936824.1311830.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)187536.46779225.92464916.23301519.50126024.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)93991.23362529.39210993.76134011.3164965.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49996.05190740.21122539.7279486.2235911.33
支付的各项税费(万元)27372.3063170.4930827.4028761.7012814.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9270.1654288.6945669.3232270.829240.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)180629.74670728.77410030.20274530.06122932.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6906.72108497.1554886.0326989.433091.94
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--32.8431.04----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1989.38175.6770.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--2022.22206.7170.14--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14715.55166709.89141036.5288827.7939288.83
投资支付的现金(万元)18462.0827900.7620817.9820626.07--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4743.332822.32------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37920.96197432.97161854.51109453.8639288.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37920.96-195410.76-161647.80-109383.73-39288.83
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32540.64170262.64151373.92101736.6033136.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4959.5530948.5514933.0114933.015000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37500.19201211.19166306.94116669.6138136.10
偿还债务支付的现金(万元)24340.0989880.1150780.7641635.4419654.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5057.1323069.2119285.192470.693207.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4286.0716013.3911272.477043.463383.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33683.28128962.7281338.4251149.5926245.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3816.9072248.4784968.5265520.0211890.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)209.73943.762712.743144.63-1812.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26987.61-13721.38-19080.52-13729.64-26119.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174136.43187857.81187857.81187857.81187857.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)147148.82174136.43168777.29174128.16161738.44
净利润(万元)--103172.08--40062.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1329.91--1311.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1983.49--497.03--
长期待摊费用摊销(万元)--1361.17--384.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---188.54---73.68--
固定资产报废损失(万元)--1176.05--118.47--
公允价值变动损失(万元)--179.04--16.50--
财务费用(万元)--9383.25--316.88--
投资损失(万元)--8394.55--2567.94--
递延所得税资产减少(万元)---12024.52---10908.57--
递延所得税负债增加(万元)--1544.68--892.85--
存货的减少(万元)---49428.85---8746.58--
经营性应收项目的减少(万元)---66771.40---36164.78--
经营性应付项目的增加(万元)--48565.22--19813.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--108497.15--26989.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174136.43--174128.16--
减:现金的期初余额(万元)--187857.81--187857.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13721.38---13729.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11574.57--4903.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4343.44--2144.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-172023-08-152023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-172023-08-152023-04-25
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