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继峰股份(603997)现金流量表图
继峰股份(603997)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1687417.731096761.58508521.921993494.941431220.68
收到的税费返还(万元)174.76172.94--3619.422803.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3224.452573.701742.456728.232672.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1690816.951099508.22510264.372003842.601436696.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1104388.17752888.08345110.651335182.67983117.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)405962.10267033.18122926.56454717.39339574.50
支付的各项税费(万元)27697.1523153.8813258.4830940.4425727.09
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)53316.2527993.9314194.7677765.4460614.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1591363.681071069.06495490.451898605.951409033.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)99453.2728439.1514773.92105236.6527663.19
收回投资收到的现金(万元)6080.002780.00280.0094000.0086000.00
取得投资收益收到的现金(万元)3676.562125.131061.10169.901609.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3565.073196.681357.061952.472220.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------751.94--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)13321.638101.812698.1696874.3189829.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72348.6241510.9218709.4285259.8355236.28
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5834.58--5.9094004.6388057.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)78183.1944019.2218715.32179264.45143293.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64861.56-35917.40-16017.16-82390.14-53463.80
吸收投资收到的现金(万元)6400.00----147.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6400.00----147.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)151335.48123089.8990294.90120794.92112584.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------2969.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)157735.48123089.8990294.90123911.80112584.83
偿还债务支付的现金(万元)171488.78122231.15117363.06120018.65101520.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25872.0515181.187228.9624220.2815295.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1287.80----1135.141135.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16282.60--4534.2319476.1216957.65
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)213643.43147073.81129126.26163715.06133773.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-55907.95-23983.92-38831.36-39803.25-21188.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6950.0811177.151736.05-7360.42-3708.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-14366.15-20285.03-38338.55-24317.16-50698.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114984.02114984.02114984.02139301.18139301.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)100617.8694698.9976645.47114984.0288603.03
净利润(万元)--8634.14---146277.90--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------156735.75--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--5688.74--13772.35--
长期待摊费用摊销(万元)------2257.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--201.37--540.58--
固定资产报废损失(万元)--25080.08------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--12689.21--21904.41--
投资损失(万元)---94.70---335.77--
递延所得税资产减少(万元)---2632.37--3258.04--
递延所得税负债增加(万元)--1207.36---6225.40--
存货的减少(万元)--10355.01---12640.42--
经营性应收项目的减少(万元)---35253.31---57267.34--
经营性应付项目的增加(万元)---6289.28--68102.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------105236.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--94698.99--114984.02--
减:现金的期初余额(万元)--114984.02--139301.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------24317.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------865.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------14217.98--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-032022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-032022-10-27
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