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数字认证(300579)现金流量表图
数字认证(300579)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118858.6570529.3244263.8817780.51113627.74
收到的税费返还(万元)514.96222.49178.03149.62593.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1870.951407.83797.29356.23715.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121244.5672159.6445239.2018286.37114936.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40733.9526298.5719013.8012267.5739533.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)55284.7341987.6829297.1212278.5054255.34
支付的各项税费(万元)7423.235501.603700.031895.356856.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9963.135445.133516.671351.649814.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)113405.0479232.9855527.6227793.05110460.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7839.53-7073.34-10288.42-9506.694475.86
收回投资收到的现金(万元)34000.0034000.0023700.0014000.0011000.00
取得投资收益收到的现金(万元)206.71205.64167.9367.13770.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.65------0.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3074.533074.533074.53----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37281.8837280.1626942.4614067.1311770.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)712.53335.85176.538.263165.64
投资支付的现金(万元)20000.0020000.0020000.0016000.0015400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20712.5320335.8520176.5316008.2618565.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)16569.3616944.316765.93-1941.13-6794.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------1000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------1000.00
偿还债务支付的现金(万元)1000.001000.001000.00--1000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)848.35848.35848.358.6371.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21.0021.0021.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2017.621450.31966.34--2347.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3865.963298.652814.68659.333418.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3865.96-3298.65-2814.68-659.33-2418.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20542.926572.32-6337.18-12107.15-4737.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33710.9733710.9733710.9733710.9738448.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54253.8940283.2927373.8021603.8233710.97
净利润(万元)-10076.41---9208.18--1060.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-1916.26---1129.86--2493.22
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)667.22--278.99--566.09
长期待摊费用摊销(万元)----1.07--2.14
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.47---1.89--2.14
固定资产报废损失(万元)1598.79--------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)102.69--43.78--178.49
投资损失(万元)-1886.80---813.54---1519.53
递延所得税资产减少(万元)-1581.88---585.55---432.54
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)104.41---425.88--1162.35
经营性应收项目的减少(万元)12615.14--4477.05---7071.78
经营性应付项目的增加(万元)6181.77---4816.73--5606.90
其他(万元)504.23--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)7839.53---10288.42--4475.86
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54253.89--27373.80--33710.97
减:现金的期初余额(万元)33710.97--33710.97--38448.66
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20542.92---6337.18---4737.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1532.11--1017.03--2114.81
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-10-222025-08-282025-04-252025-03-28
更新时间2026-03-302025-10-222025-08-282025-04-252025-03-31
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