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数字认证(300579)现金流量表图
数字认证(300579)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14900.24105630.9658169.6735037.1214571.62
收到的税费返还(万元)272.19521.35415.78313.14243.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)800.601686.07454.79341.76120.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15973.04107838.3859040.2435692.0214935.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8646.2134379.3223090.7416745.977548.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12619.3252128.1938993.2126246.3513223.18
支付的各项税费(万元)2172.647308.285661.204251.792498.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2558.3111598.717909.074647.931905.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25996.47105414.4975654.2151892.0425175.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10023.432423.89-16613.97-16200.02-10240.30
收回投资收到的现金(万元)10000.0017000.0015000.0015000.0015000.00
取得投资收益收到的现金(万元)277.74370.91370.91268.11139.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2.912.912.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10277.7417373.8215373.8215270.9415139.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2425.713178.122097.541575.251130.74
投资支付的现金(万元)12400.0012000.0010000.0010000.0017000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14825.7115178.1212097.5411575.2518130.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4547.972195.703276.283695.69-2991.34
吸收投资收到的现金(万元)--1016.961002.401002.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1016.961002.401002.40--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1000.001000.001000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2016.962002.402002.40--
偿还债务支付的现金(万元)--1000.001000.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6.87996.29994.77983.019.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--22.0522.0522.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2656.581895.421216.09637.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)568.084652.873890.193199.10646.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-568.08-2635.91-1887.79-1196.70-646.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15139.491983.68-15225.48-13701.03-13878.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38448.6636464.9836464.9836464.9836464.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23309.1738448.6621239.5022763.9522586.48
净利润(万元)---4749.15--912.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2140.94---1368.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--510.84--240.18--
长期待摊费用摊销(万元)--0.59------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.39--5.04--
固定资产报废损失(万元)--4.63------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--237.55--98.08--
投资损失(万元)---1118.54---448.74--
递延所得税资产减少(万元)---3396.47--35.67--
递延所得税负债增加(万元)------0.00--
存货的减少(万元)--2532.46---1753.24--
经营性应收项目的减少(万元)--3493.06---6984.09--
经营性应付项目的增加(万元)---1981.12---8753.83--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2423.89---16200.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38448.66--22763.95--
减:现金的期初余额(万元)--36464.98--36464.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1983.68---13701.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2462.14--1151.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-242023-08-272023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-012023-10-242023-08-272023-04-26
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