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正平股份(603843)现金流量表图
正平股份(603843)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)124004.0077880.5733071.25253939.40199015.10
收到的税费返还(万元)55.8755.27384.46564.801304.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14217300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)6222700.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19277300.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33460.5223384.7922728.4118100.3552997.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)157520.39101320.6356184.12272604.55253317.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136948.5488798.5863329.03187042.41196976.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11477.548423.105313.9425045.0615882.25
支付的各项税费(万元)7314.446150.236150.239473.7714406.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)15607200.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)38300.00--------
拆出资金净增加额(万元)4523200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5849800.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41270.8423458.8223392.8122993.3335093.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)197011.35126830.7398186.00244554.57262358.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-39490.96-25510.10-42001.8828049.98-9041.52
收回投资收到的现金(万元)------0.05--
取得投资收益收到的现金(万元)162.51162.51117.54310.73253.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1896.891877.15118.0870.0237.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----12510.8914941.0911852.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)14962.7414943.0012746.5015321.8812144.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13540.978631.464388.3325796.765244.28
投资支付的现金(万元)3816.19224.000.0011900.0510300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------38816.7312246.16
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)29585.9320308.674388.3376513.5427790.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14623.19-5365.678358.17-61191.66-15646.14
吸收投资收到的现金(万元)4764.784764.782047.01375.00275.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4764.784764.782047.01375.00275.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101806.4969404.5726038.24127046.4996648.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----26778.51203026.34129890.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)205413.20121582.8354863.76330447.83226814.05
偿还债务支付的现金(万元)74790.7736834.498963.66111605.4790830.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10016.456777.284140.1716801.0611987.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----245.00845.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----17174.28203235.04136231.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)147267.0186921.7230278.11331641.56239049.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58146.1934661.1124585.65-1193.73-12235.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)4032.033785.35-9058.06-34335.41-36923.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30073.1830073.1830073.1864408.5964408.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)34105.2133858.5321015.1230073.1827485.41
净利润(万元)---9573.85---21337.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9160.92--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--371.05--1081.11--
长期待摊费用摊销(万元)------892.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------22.88--
固定资产报废损失(万元)--1890.18---0.33--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6292.62--13545.00--
投资损失(万元)---935.15---97.23--
递延所得税资产减少(万元)---1519.87---2138.29--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2530.27---1093.48--
经营性应收项目的减少(万元)---36552.37--64465.31--
经营性应付项目的增加(万元)--1906.59---36770.07--
其他(万元)---29.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------28049.98--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33858.53--30073.18--
减:现金的期初余额(万元)--30073.18--64408.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------34335.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------5508.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------191.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-312023-04-292023-04-292022-10-27
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