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中来股份(300393)现金流量表图
中来股份(300393)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)125262.26946970.41763924.35489322.22250550.47
收到的税费返还(万元)7385.3863255.0954261.5235403.119553.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13934.16288747.3460552.3331984.7814887.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)146581.801298972.84878738.20556710.10274990.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)104551.62843840.71688022.67462777.78194960.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15166.6273557.8246304.8531031.1315411.21
支付的各项税费(万元)11067.4860877.7045554.2431323.8714003.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30575.09196120.15148876.0391899.3283060.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)161360.801174396.38928757.78617032.10307435.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14779.00124576.46-50019.58-60322.00-32444.37
收回投资收到的现金(万元)391.53110321.9027701.0026592.4112629.67
取得投资收益收到的现金(万元)--1857.71------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--1111.251149.251149.2514.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----341.30341.30--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3265.33188616.3729191.5528082.9612643.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17004.90180222.4085812.4041576.6021733.37
投资支付的现金(万元)400.0083848.0450036.1944596.1925116.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----7626.344089.45--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17404.90332955.19143474.9390262.2446850.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14139.57-144338.82-114283.38-62179.27-34206.51
吸收投资收到的现金(万元)50.004993.864993.864993.86--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)114907.23706834.26676065.58504467.15150643.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----51119.4749919.4749919.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114957.23784877.99732178.91559380.48200563.17
偿还债务支付的现金(万元)72533.48508119.34391307.91284195.83138475.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5062.6022202.8021372.5512236.746896.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----113293.5077116.417822.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)84028.33672272.68525973.96373548.98153194.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)30928.89112605.32206204.96185831.5047369.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)420.71-1014.73-4181.77-797.0741.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2431.0391828.2337720.2262533.15-19239.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183925.1992096.9692096.9692096.9692096.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)186356.22183925.19129817.18154630.1272856.97
净利润(万元)--59443.43--25203.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3584.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--644.94--320.13--
长期待摊费用摊销(万元)------1031.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---274.00---772.60--
固定资产报废损失(万元)--34602.45------
公允价值变动损失(万元)--9049.87--8880.26--
财务费用(万元)--21269.14--9815.25--
投资损失(万元)--3135.26--6875.81--
递延所得税资产减少(万元)---2118.14---1018.83--
递延所得税负债增加(万元)--1850.50--1208.48--
存货的减少(万元)--64734.15---4501.20--
经营性应收项目的减少(万元)--27220.90---250719.60--
经营性应付项目的增加(万元)---110606.16--131748.38--
其他(万元)---18586.07------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------60322.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183925.19--154630.12--
减:现金的期初余额(万元)--92096.96--92096.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------62533.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------542.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-272023-04-26
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