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龙大美食(002726)现金流量表图
龙大美食(002726)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)198578.441429471.851110418.88751480.63389216.43
收到的税费返还(万元)0.153868.923775.963775.96670.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4022.0722291.2617656.1212458.419475.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)202600.661455632.031131850.96767715.01399362.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)197523.621429160.751119704.56762405.79386443.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11797.4949863.9638289.0626563.0312890.75
支付的各项税费(万元)949.283510.432300.341634.76848.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6520.0331968.7324475.1113766.967512.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216790.411514503.881184769.07804370.55407695.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14189.75-58871.85-52918.11-36655.54-8332.98
收回投资收到的现金(万元)0.00120000.00120000.0060000.0060000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.002400.002400.001200.001200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0011887.224755.944211.032986.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.001872.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.00134287.22129027.9465411.0364186.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5374.0042459.2437410.6932755.7020004.53
投资支付的现金(万元)2744.0062331.3861907.151221.1560000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8118.00104790.6299317.8433976.8580004.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8118.0029496.6029710.1031434.18-15817.79
吸收投资收到的现金(万元)0.00378.67378.67378.67378.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22123.53195177.16143193.3896458.4883559.03
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--145532.26118099.75--3308.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139177.00341088.08261671.80162786.7587245.69
偿还债务支付的现金(万元)27971.00158380.98134985.4395661.7872842.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1808.076740.035049.802600.031407.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--131178.6290089.47--4820.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)126888.36296299.62230124.70147863.5979069.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12288.6544788.4631547.1014923.178175.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.026.416.446.936.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10019.0915419.628345.539708.73-15968.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)90331.4674911.8474911.8474911.84120959.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80312.3790331.4683257.3684620.56104990.34
净利润(万元)---148367.02---66787.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--27254.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--560.06--273.20--
长期待摊费用摊销(万元)--461.91------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12874.69--16916.75--
固定资产报废损失(万元)--4689.97--10428.47--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--10513.83--4889.28--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)--5912.09---205.21--
递延所得税负债增加(万元)---6.11--0.00--
存货的减少(万元)--49487.74---34245.60--
经营性应收项目的减少(万元)--28807.39--23002.85--
经营性应付项目的增加(万元)---71114.63---6354.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---58871.85------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--90331.46--84620.56--
减:现金的期初余额(万元)--74911.84--74911.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15419.62------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1240.49------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-162024-04-162023-10-192023-08-312023-04-29
更新时间2024-04-162024-04-162023-10-202023-08-312023-04-29
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