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东兴证券(601198)现金流量表图
东兴证券(601198)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)365212.79333200.24--109052.70492368.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------991914.06
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)440066.44152182.72113997.9635932.24140374.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)982768.08838048.05616651.44426448.702017208.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)154856.15125365.0470943.1537268.84169872.60
支付的各项税费(万元)52049.3245221.8431938.5912250.8178953.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--105000.00--130000.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)103427.0270078.55--22596.2289178.84
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)196829.72109341.8350412.0742620.67152250.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1099309.22832658.21443047.20308768.76879692.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-116541.145389.84173604.24117679.941137515.65
收回投资收到的现金(万元)20555.5633.7533.7533.7518996.12
取得投资收益收到的现金(万元)169344.9226814.0217738.31816.05135060.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)461.3068.3858.9041.3320.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190361.78138952.5799696.98116496.35154077.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9748.226131.904590.56917.0011080.25
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)306102.746131.904590.56917.001159598.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115740.96132820.6695106.43115579.36-1005521.54
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1242791.30681315.20--68589.601763723.35
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1242791.30681315.20311671.7068589.601763723.35
偿还债务支付的现金(万元)1332415.501048213.40623716.10361809.002136041.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)87025.5373548.5530050.5212228.08181279.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22488.2414025.74--7039.0619411.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1441929.271135787.69664295.31381076.142336732.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-199137.97-454472.49-352623.61-312486.54-573008.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2961.835572.326633.17-4030.1810101.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-428458.24-310689.66-77279.78-83257.42-430913.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1887424.321887424.321887424.321887424.322318337.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1458966.091576734.661810144.551804166.901887424.32
净利润(万元)82162.43--35032.97--51709.65
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4875.20--2385.75--3867.11
长期待摊费用摊销(万元)1458.19------1290.73
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-283.78---26.16---7.46
固定资产报废损失(万元)----3187.24----
公允价值变动损失(万元)3000.52--24952.31--135974.96
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-42284.88---21470.86---8858.21
递延所得税资产减少(万元)-----3958.03----
递延所得税负债增加(万元)----1010.38----
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)141593.48--129233.58--234322.01
经营性应付项目的增加(万元)-311390.52---48908.97--755369.42
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-116541.14------1137515.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)156427.53------144779.37
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)20244.26-------2984.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)18552.63------18848.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-032023-10-312023-08-112023-04-292023-04-03
更新时间2024-04-042023-10-312023-08-112023-04-292023-04-03
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