中财网 中财网股票行情
东兴证券(601198)现金流量表图
东兴证券(601198)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)448398.64314839.20210162.59112891.11440310.21
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----253365.07131343.2930054.82
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)515300.24325730.30167303.4593427.10594001.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1892843.922238487.911551149.55959382.411619671.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)130800.3383404.1757571.6432342.27122288.98
支付的各项税费(万元)56631.3737455.5819334.478845.4634791.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)96217.98----36000.00109178.94
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)110283.6874722.1351503.2230883.03114616.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)672535.64443179.48227471.06213420.00729494.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1798426.881399711.15355880.38405124.352635310.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)94417.04838776.761195269.16554258.06-1015639.26
收回投资收到的现金(万元)8546.297910.551275.411275.411653683.62
取得投资收益收到的现金(万元)167060.5857690.1835026.1515026.64148380.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.5418.232.200.77152.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175645.4165618.9536303.7616302.821802215.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7805.823537.242162.57835.7914609.63
投资支付的现金(万元)710439.71----475208.74191981.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)718245.53778102.71715869.08476044.53206591.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-542600.11-712483.76-679565.32-459741.711595624.32
吸收投资收到的现金(万元)300000.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2603615.001739815.00374115.0011519.001781361.00
取得借款收到的现金(万元)170586.8277499.3224544.05----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3074201.821817314.32398659.0511519.001781361.00
偿还债务支付的现金(万元)2322374.201668457.82929445.30303773.401627968.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)115033.4377297.1122943.118082.22113288.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13725.4311709.747220.803499.5914684.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2451133.061757464.67959609.21315355.211755941.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)623068.7559849.66-560950.16-303836.2125419.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-435.31-435.01-316.37-80.961018.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)174450.37185707.65-45562.69-209400.82606423.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2065389.922065389.922065389.922065389.921458966.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2239840.292251097.582019827.241855989.102065389.92
净利润(万元)210349.69--82013.37--155052.39
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-766.53---585.69--3021.10
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4158.27--2123.11--5331.39
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)90.70---3.87---414.38
固定资产报废损失(万元)5426.13--2740.62--6357.12
公允价值变动损失(万元)-15247.71--1617.23--7367.25
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-81635.63---37310.67---49042.04
递延所得税资产减少(万元)-----3424.09----
递延所得税负债增加(万元)----284.93----
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)29781.27--342322.00---1431518.12
经营性应付项目的增加(万元)-59717.89--773290.67--277065.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)94417.04--1195269.16---1015639.26
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)----------
减:现金的期初余额(万元)----------
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--536000.00399000.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)291850.84387270.5166078.08--465511.05
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4193.91---1860.40--25186.97
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13696.13--6965.67--15361.83
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-302025-11-012025-08-272025-04-292025-04-07
更新时间2026-03-302025-11-012025-08-272025-04-292026-03-30
↑返回页顶↑

转至东兴证券（601198）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。