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*ST全筑(603030)现金流量表图
*ST全筑(603030)现金流量表    年份:
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121266.5097070.8967654.7841899.39204011.29
收到的税费返还(万元)23.2423.1412.2712.271609.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18667.7417492.5310736.963557.0919405.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)139957.48114586.5578404.0145468.74225026.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)101043.4280243.1659261.3337877.34158541.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23003.1315393.1610655.645803.5729224.48
支付的各项税费(万元)2253.092476.151829.731311.045240.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12275.269163.875988.402152.3327005.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138574.90107276.3477735.1047144.29220011.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1382.577310.21668.91-1675.545015.20
收回投资收到的现金(万元)21833.9417703.6212359.047866.0033084.59
取得投资收益收到的现金(万元)65.5258.0740.4118.48351.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.610.39----3.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10.82------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21901.0717772.9012399.457884.4833439.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)538.27453.97453.38434.572529.75
投资支付的现金(万元)22075.0016380.0011070.007900.0027228.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------38.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4120.911401.661302.316.99--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26734.1918235.6312825.698341.5629795.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4833.12-462.73-426.24-457.083644.05
吸收投资收到的现金(万元)71000.000.850.36----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.85------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9135.3310367.3710677.385476.9018866.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2960.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83095.3310368.2210677.745476.9018866.90
偿还债务支付的现金(万元)33550.859703.249190.545131.3923616.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2708.163027.112322.184106.878104.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)498.532082.50------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)45944.8581.29----3195.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82203.8612811.6411512.739238.2634917.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)891.46-2443.42-834.99-3761.36-16050.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)88.06-62.0053.17-86.252198.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2471.024342.05-539.15-5980.24-5191.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12249.4812249.4812249.4816528.5817441.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9778.4616591.5311710.3410548.3412249.48
净利润(万元)6110.41--2797.61---119422.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8685.22---2740.16--17320.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)619.19--292.82--667.21
长期待摊费用摊销(万元)563.53--304.42--1699.30
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)851.37---0.78----
固定资产报废损失(万元)-13.14------1.53
公允价值变动损失(万元)-0.11------937.82
财务费用(万元)6111.79--2625.71--6824.85
投资损失(万元)-55193.15---40535.11--435.14
递延所得税资产减少(万元)-1218.08--26.41--9888.13
递延所得税负债增加(万元)-8.51--4.89---29.92
存货的减少(万元)369.91---8809.28---9729.29
经营性应收项目的减少(万元)-5407.51--6055.21--146741.49
经营性应付项目的增加(万元)18300.72--39548.46---117665.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1382.57--668.91--5015.20
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9778.46--11710.34--12249.48
减:现金的期初余额(万元)12249.48--12249.48--17441.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2471.02---539.15---5191.93
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)17673.73---147.82--64115.14
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)980.60--205.10--834.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-102023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
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