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康恩贝(600572)现金流量表图
康恩贝(600572)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)491898.57335158.94158016.14601625.81406690.65
收到的税费返还(万元)2986.241065.99503.463640.714614.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20121.5115733.6810097.3226810.7626661.12
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)515006.31351958.61168616.91632077.28437965.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)136390.4390537.0243622.06175538.26124920.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)93494.4364447.7636301.78119083.2584445.11
支付的各项税费(万元)64371.0347820.8525948.9059907.8146284.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)154908.70105250.5454454.45161999.79130389.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)449164.58308056.18160327.18516529.11386039.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)65841.7343902.438289.73115548.1751926.89
收回投资收到的现金(万元)29135.7528595.44197.943871.204011.38
取得投资收益收到的现金(万元)2195.091143.42533.462871.701572.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7896.972391.39692.0316400.74274.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5552.36--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)39227.8132130.251423.4328696.005858.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14138.178370.184610.7729175.1315859.90
投资支付的现金(万元)44500.0044500.0045644.00--141.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------20631.0020481.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1.26--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)58638.1752870.1850254.7749807.3936482.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19410.36-20739.93-48831.34-21111.39-30624.18
吸收投资收到的现金(万元)------150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112527.6487337.5064347.50176000.00117480.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)112527.6487337.5064347.50176150.00117480.00
偿还债务支付的现金(万元)131897.3854850.0019950.00205600.00144385.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45391.4040929.151473.4955196.0250747.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4183.91578.29442.006161.255830.78
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11121.0811121.086166.347824.814995.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)188409.86106900.2327589.83268620.84200127.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-75882.23-19562.7336757.67-92470.84-82647.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)199.89240.89-51.38911.42432.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-29250.963840.65-3835.332877.36-60912.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)243253.79243253.79243253.79240376.42245376.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)214002.82247094.43239418.45243253.79184464.20
净利润(万元)--57564.52--46008.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1530.70--6930.26--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1457.63--2241.35--
长期待摊费用摊销(万元)--524.25--938.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1092.39---3650.87--
固定资产报废损失(万元)--2.17--48.77--
公允价值变动损失(万元)--3608.85--19819.86--
财务费用(万元)--1710.69--3466.47--
投资损失(万元)---6849.08---3607.96--
递延所得税资产减少(万元)--608.70---2655.75--
递延所得税负债增加(万元)---5336.44--1710.82--
存货的减少(万元)---4103.68---11102.06--
经营性应收项目的减少(万元)---38495.70--4794.73--
经营性应付项目的增加(万元)--16794.05--24619.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--43902.43--115548.17--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--247094.43--243253.79--
减:现金的期初余额(万元)--243253.79--240376.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3840.65--2877.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--565.14------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--246.99--455.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-182023-04-182023-04-142022-10-25
更新时间2023-10-272023-08-182023-04-182023-04-142022-10-25
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