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莎普爱思(603168)现金流量表图
莎普爱思(603168)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42046.7728230.0513792.9555368.4738048.25
收到的税费返还(万元)------1294.23--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3992.933410.29505.37609.922341.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)46039.7031640.3414298.3257272.6140389.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10923.607881.173514.0810779.116349.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11301.757768.633854.2414509.9210275.85
支付的各项税费(万元)4187.483414.751935.086254.815989.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20151.3312071.685697.3814156.6313745.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)46564.1631136.2315000.7945700.4636359.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-524.46504.11-702.4711572.154029.58
收回投资收到的现金(万元)5418.004118.00--8806.43--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.561.56--35.0631.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4225.553882.652304.4014582.6723389.10
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)9645.118002.212304.4023424.1623420.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16076.928175.151392.0114868.7910206.25
投资支付的现金(万元)16590.1015690.107215.297000.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1176.45----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1600.001600.00300.006000.006012.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)34267.0225465.2410083.7527868.7923218.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-24621.90-17463.03-7779.35-4444.62202.05
吸收投资收到的现金(万元)2792.00----32460.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13383.006793.00--4800.004800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)16175.006793.00--37260.004800.00
偿还债务支付的现金(万元)------4800.004800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1502.071419.62------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------933.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1502.071419.62--5733.994800.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)14672.935373.38--31526.01--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-10473.44-11585.54-8481.8238653.544231.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52505.9152505.9152505.9113852.3813852.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)42032.4840920.3844024.1052505.9118084.01
净利润(万元)--7314.85--4593.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---420.82--1566.36--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--244.52--588.35--
长期待摊费用摊销(万元)--120.45--226.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.78---1586.11--
固定资产报废损失(万元)------4.18--
公允价值变动损失(万元)---43.20---927.20--
财务费用(万元)------164.26--
投资损失(万元)---34.15--112.10--
递延所得税资产减少(万元)--36.03---75.40--
递延所得税负债增加(万元)---138.23--142.13--
存货的减少(万元)---3045.42---14.71--
经营性应收项目的减少(万元)---2273.17--683.39--
经营性应付项目的增加(万元)---4707.91--99.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--504.11--11572.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40920.38--52505.91--
减:现金的期初余额(万元)--52505.91--13852.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11585.54--38653.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--509.12--747.78--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
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