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伊之密(300415)现金流量表图
伊之密(300415)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84131.04407206.62272194.11175392.7087771.92
收到的税费返还(万元)4835.5510449.6510395.268899.511794.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3508.6428340.249344.127067.332498.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92475.23445996.52291933.49191359.5492064.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)56041.39278362.25187849.89126490.0467803.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29551.5169700.6652882.5139801.0824302.06
支付的各项税费(万元)4914.5123127.1918068.2910291.494149.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13290.7657330.5331373.6022815.8311391.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)103798.17428520.63290174.29199398.44107645.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11322.9417475.881759.20-8038.90-15581.01
收回投资收到的现金(万元)--652.87629.23629.23629.23
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.81209.9561.3458.5358.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19.81862.82690.58687.76687.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3013.8722460.6315720.2910622.645995.27
投资支付的现金(万元)--269.23------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3013.8722729.8615720.2910622.645995.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2994.06-21867.04-15029.71-9934.87-5307.57
吸收投资收到的现金(万元)127.64193.55193.32----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)127.64193.55193.32----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21400.0053518.0344209.5834975.8533751.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1001.50--800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21527.6453711.5845404.4035977.3534551.70
偿还债务支付的现金(万元)8832.0022608.3816290.197604.016386.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1848.4822181.4520272.6214685.621170.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1000.001439.911437.321437.32290.32
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2684.9015452.7410552.43--8291.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13365.3860242.5647115.2332673.5715847.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8162.26-6530.98-1710.833303.7818703.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)82.55390.62155.25129.39147.91
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6072.18-10531.51-14826.10-14540.61-2036.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40472.2751003.7851003.7851003.7851003.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34400.0940472.2736177.6836463.1748966.82
净利润(万元)--49134.11--25986.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5523.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1630.68--782.21--
长期待摊费用摊销(万元)--1882.23------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.22--35.31--
固定资产报废损失(万元)--63.61--5050.21--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1979.81---657.58--
投资损失(万元)---5290.97---2243.66--
递延所得税资产减少(万元)---35.29---309.85--
递延所得税负债增加(万元)---611.20---74.27--
存货的减少(万元)---20453.12---2696.16--
经营性应收项目的减少(万元)---53666.17---31997.85--
经营性应付项目的增加(万元)--24476.24---5576.42--
其他(万元)------191.40--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17475.88------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40472.27--36463.17--
减:现金的期初余额(万元)--51003.78--51003.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10531.51------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--554.61------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-242023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-242023-08-302023-04-27
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