中财网 中财网股票行情
天华新能(300390)现金流量表图
天华新能(300390)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150042.901332422.87995317.13706322.07351866.26
收到的税费返还(万元)98.51126.40124.31116.13107.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)41023.2479605.0359349.0840021.0914193.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191164.641412154.301054790.52746459.29366167.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)105337.13784198.69517374.10345307.80267211.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18371.5053015.0641384.6130551.5814833.37
支付的各项税费(万元)3827.52122617.40106942.6791520.9564603.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3863.1235089.1024161.6012326.583412.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131399.27994920.25689862.97479706.90350060.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59765.37417234.06364927.55266752.3916107.02
收回投资收到的现金(万元)42500.0045000.0030000.0015000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)315.02384.13275.22135.33--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.57564.639408.849352.345.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4804.5229111.7712958.867951.573929.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47684.1175060.5352642.9232439.243935.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)37504.52236918.82191392.69138580.4889355.04
投资支付的现金(万元)42500.00104819.2051920.1532387.7215887.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--544.83249.1117.22--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30.47--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80035.00342282.84243561.96170985.42105242.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32350.88-267222.31-190919.04-138546.18-101307.66
吸收投资收到的现金(万元)302.235565.585844.585439.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)302.23131.00410.005.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)115000.00411393.63260081.90190081.9038600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2250.002275.002275.002275.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115302.23419209.21268201.48197796.4840875.00
偿还债务支付的现金(万元)58083.10496665.95307334.86231068.6450500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2728.88190980.93163105.16161676.9531590.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1125.0055297.0030297.0030297.0030000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9.6018182.01145.57119.3670.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60821.58705828.89470585.60392864.9482160.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)54480.65-286619.68-202384.12-195068.47-41285.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)259.85-3627.073537.093614.20288.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)82154.98-140235.01-24838.51-63248.06-126197.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)688897.02829132.03829132.03829132.03829132.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)771052.01688897.02804293.52765883.97702934.30
净利润(万元)--211690.09--179434.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--28036.76---1283.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1062.40--453.27--
长期待摊费用摊销(万元)--224.18--115.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--245.51--41.17--
固定资产报废损失(万元)--614.93--0.51--
公允价值变动损失(万元)---32.30--0.00--
财务费用(万元)---16718.07---8274.20--
投资损失(万元)--5518.14--2840.44--
递延所得税资产减少(万元)--785.88---2498.99--
递延所得税负债增加(万元)---8152.83--203.70--
存货的减少(万元)--54673.31--69843.27--
经营性应收项目的减少(万元)--139802.48--82198.17--
经营性应付项目的增加(万元)---29653.16---68413.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--417234.06--266752.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--688897.02--765883.97--
减:现金的期初余额(万元)--829132.03--829132.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---140235.01---63248.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249.63--121.88--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-232023-10-232023-08-312023-04-25
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-242023-08-312023-04-25
↑返回页顶↑

转至天华新能（300390）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。