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道氏技术(300409)现金流量表图
道氏技术(300409)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)453687.80304500.23138910.59629352.89480651.89
收到的税费返还(万元)36111.656125.161167.332375.141361.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9780.716469.542141.1711558.005138.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)499580.16317094.94142219.09643286.03487151.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)331832.05219199.53106843.90543563.33426881.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41778.5628379.5515390.2647311.9933934.71
支付的各项税费(万元)18165.7312051.625893.9029818.5720300.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32368.3620170.2810715.5530327.0542728.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)424144.70279800.98138843.61651020.93523845.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)75435.4637293.963375.48-7734.91-36693.30
收回投资收到的现金(万元)250.00----2000.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)86.0050.00--50.0050.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59.6319.3718.70168.72153.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)920.68--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------11.0011.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1316.3169.3718.702229.722214.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61538.8145997.7928281.69210102.86130705.84
投资支付的现金(万元)1238.35476.64390.001058.001058.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------11.0011.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)62777.1646474.4428671.69211171.86131774.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61460.84-46405.07-28652.99-208942.14-129560.31
吸收投资收到的现金(万元)33630.6933630.6933630.69171514.77150973.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)33110.0033110.0033110.00168049.98147229.37
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)551440.46487844.58159194.73471502.48358819.87
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)41336.69--13172.8951552.3742457.12
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)626407.84542977.52205998.31694569.62552250.92
偿还债务支付的现金(万元)239186.50163925.7079099.24336537.61199118.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13266.6110528.054272.0212875.599838.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------721.65721.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)93566.38--47329.0189855.3868158.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)346019.49245812.07130700.26439268.59277114.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)280388.36297165.4575298.05255301.04275136.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1273.031826.12468.992924.81915.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)295636.00289880.4750489.5241548.80109798.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)117818.98117818.98117818.9876270.1876270.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)413454.98407699.45168308.50117818.98186068.70
净利润(万元)------7384.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------21765.40--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)------1565.00--
长期待摊费用摊销(万元)------171.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------89.10--
固定资产报废损失(万元)------235.38--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)------8203.38--
投资损失(万元)------1212.89--
递延所得税资产减少(万元)-------6585.82--
递延所得税负债增加(万元)------72.70--
存货的减少(万元)-------47687.33--
经营性应收项目的减少(万元)-------37081.53--
经营性应付项目的增加(万元)------20161.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7734.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------117818.98--
减:现金的期初余额(万元)------76270.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------41548.80--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2434.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1062.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-302023-04-262023-04-262022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-302023-04-262023-04-262022-10-25
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