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*ST恒久(002808)现金流量表图
*ST恒久(002808)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9388.0726427.2616734.468485.164715.41
收到的税费返还(万元)288.82331.17326.07211.4597.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)191.65433.67172.0253.3928.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9868.5427192.1017232.568750.004841.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6799.9325868.7714315.946145.772949.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1892.485019.293384.432213.391158.53
支付的各项税费(万元)221.93343.74484.22361.03208.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)824.793241.941699.151376.42364.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9739.1334473.7419883.7410096.614681.96
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)129.41-7281.63-2651.18-1346.61159.20
收回投资收到的现金(万元)350.0010959.948509.947709.943209.94
取得投资收益收到的现金(万元)0.0072.7843.2543.254.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.390.360.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----800.00--800.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)350.0011833.109353.558553.554014.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)163.901519.57903.41584.23429.75
投资支付的现金(万元)760.005260.006530.004000.003008.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----1829.96----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)923.908609.539263.366414.193438.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-573.903223.5790.192139.36576.06
吸收投资收到的现金(万元)--10.0010.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10.00--10.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--9568.373863.41----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.86--0.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0011398.473874.2617.450.58
偿还债务支付的现金(万元)150.004300.00300.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33.51129.9924.326.29--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.86--0.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)183.516350.94325.186.290.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-183.515047.533549.0911.16--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.18-38.0419.629.3231.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-608.82951.431007.71813.23767.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3016.762065.332065.332065.332065.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2407.943016.763073.042878.562832.43
净利润(万元)---4516.24---2279.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--311.45--90.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.92--0.85--
固定资产报废损失(万元)--1179.52--551.25--
公允价值变动损失(万元)------14.89--
财务费用(万元)--169.30---44.16--
投资损失(万元)---80.90---50.05--
递延所得税资产减少(万元)---252.82---55.75--
递延所得税负债增加(万元)--80.65--11.80--
存货的减少(万元)---6691.99--3148.40--
经营性应收项目的减少(万元)---11209.76---2251.29--
经营性应付项目的增加(万元)--12653.73---534.67--
其他(万元)---391.32---296.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3016.76--2878.56--
减:现金的期初余额(万元)--2065.33--2065.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-05-062026-05-062025-10-242025-08-272025-04-29
更新时间2026-05-062026-05-062025-10-262025-08-272025-04-29
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