中财网 中财网股票行情
弘讯科技(603015)现金流量表图
弘讯科技(603015)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54811.2134879.7216595.3369744.6568165.26
收到的税费返还(万元)571.94454.80124.991965.381012.97
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2859.791874.87362.171891.791612.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)58242.9437209.3917082.5073601.8270790.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25067.9416889.898915.7039032.7540946.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13093.539503.215695.2017185.0112804.32
支付的各项税费(万元)4208.642821.921223.635134.135093.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5004.883756.472036.104933.155684.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)47375.0032971.5017870.6366285.0564529.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10867.954237.90-788.147316.776261.48
收回投资收到的现金(万元)12300.007950.052089.1488372.762760.98
取得投资收益收到的现金(万元)219.60185.6975.40367.38241.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)86.03----136.1916.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14160.7614160.7614160.76--16096.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)26766.3822296.4916325.2988876.3319115.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)647.40479.37187.656828.886383.71
投资支付的现金(万元)15001.149756.823343.8786015.362973.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13219.8611063.1015652.73--12741.19
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)28868.4121299.2919184.2692844.2422098.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2102.02997.20-2858.97-3967.90-2982.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21580.8910421.981667.9066124.5457103.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)281.14531.57546.32654.38403.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)21862.0310953.552214.2266778.9257507.07
偿还债务支付的现金(万元)27264.4513759.632859.4074788.1667481.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2453.142310.59133.825422.324823.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)87.16----316.71--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)29804.7516070.212993.2280527.1972305.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7942.72-5116.66-778.99-13748.27-14798.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-65.93360.65-180.20650.28-429.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)757.28479.09-4606.29-9749.13-11948.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26528.6426528.6426528.6436277.7836277.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)27285.9227007.7321922.3526528.6424329.01
净利润(万元)--2451.04--4909.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--730.10--2872.60--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--101.85--240.21--
长期待摊费用摊销(万元)--77.66--126.68--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.34---61.98--
固定资产报废损失(万元)------1.86--
公允价值变动损失(万元)-------936.60--
财务费用(万元)--374.41--200.66--
投资损失(万元)---159.92---457.60--
递延所得税资产减少(万元)---186.23---142.69--
递延所得税负债增加(万元)---0.12--155.27--
存货的减少(万元)---495.27---1207.90--
经营性应收项目的减少(万元)--236.94--1559.93--
经营性应付项目的增加(万元)---851.29---3056.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4237.90--7316.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27007.73--26528.64--
减:现金的期初余额(万元)--26528.64--36277.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--479.09---9749.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--349.02------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--96.97--166.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-212023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-272023-08-222023-04-262023-04-262022-10-27
↑返回页顶↑

转至弘讯科技（603015）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。