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利民股份(002734)现金流量表图
利民股份(002734)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)220389.14151563.6374280.52400306.96289166.60
收到的税费返还(万元)11240.579635.536720.8433085.7724534.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)14217300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)6222700.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)19277300.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3632.572234.92496.425431.184521.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)235262.28163434.0781497.78438823.90318223.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156044.34110396.7367119.65291066.16201841.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)50040.1737146.0823876.7959850.5146503.41
支付的各项税费(万元)6014.054802.042289.226682.376270.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)15607200.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)38300.00--------
拆出资金净增加额(万元)4523200.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)5849800.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17787.3510589.565913.1016971.0525442.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)229885.91162934.4199198.76374570.09280058.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5376.36499.66-17700.9864253.8138165.34
收回投资收到的现金(万元)700.00400.00100.0094915.0043265.00
取得投资收益收到的现金(万元)22.2713.535.902574.20227.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)157.0420.4411.3552.6315.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--430.6547.495388.727783.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1471.97864.62164.73102930.5651290.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15749.7212665.388040.4073460.1056384.42
投资支付的现金(万元)1000.001000.001000.0083615.0096664.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1046.66703.161834.583556.08
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)18127.2314712.049743.56158909.68156604.49
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16655.26-13847.42-9578.83-55979.12-105314.09
吸收投资收到的现金(万元)------2385.312385.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------40.0040.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)96136.0077336.0024100.00136813.00106893.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13845.004299.7071657.6769700.43
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)124981.0091181.0028399.70210855.98178978.74
偿还债务支付的现金(万元)84490.0065640.0010600.00142549.6790900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13477.2812198.921557.7417134.7614968.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------568.66--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11000.007400.0080065.1617000.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)108967.2888838.9219557.74239749.60122868.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16013.732342.098841.95-28893.6256109.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-657.41-307.79-330.543450.401532.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)4077.41-11313.46-18768.39-17168.53-9506.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52136.1652136.1652136.1669304.6969304.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)56213.5740822.7033367.7652136.1659798.48
净利润(万元)--5769.86--22738.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1828.20--1323.40--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1413.81--2896.42--
长期待摊费用摊销(万元)--10.07--26.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--33.12---8.70--
固定资产报废损失(万元)--50.83--167.79--
公允价值变动损失(万元)--308.13--206.84--
财务费用(万元)--3312.19--4449.17--
投资损失(万元)--591.91---1675.94--
递延所得税资产减少(万元)---154.76--703.62--
递延所得税负债增加(万元)---86.28---1228.14--
存货的减少(万元)--19389.92--7502.13--
经营性应收项目的减少(万元)---27949.87--4336.73--
经营性应付项目的增加(万元)---20028.76---3754.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--499.66--64253.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40822.70--52136.16--
减:现金的期初余额(万元)--52136.16--69304.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11313.46---17168.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1180.49--1160.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-182023-04-292023-04-212022-10-25
更新时间2023-10-282023-08-182023-04-292023-04-212022-10-25
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