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九强生物(300406)现金流量表图
九强生物(300406)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177488.14126634.5079448.1136170.44154960.43
收到的税费返还(万元)15.9815.9815.980.01227.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3022.16655.48478.72271.741685.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)180526.27127305.9679942.8136442.18156873.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44615.9333100.4521887.2611563.5945344.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28103.5322182.1117318.2111857.7625593.77
支付的各项税费(万元)18973.0913588.359439.093908.1416520.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30324.3721741.4114545.797742.3529798.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122016.9290612.3263190.3435071.84117257.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)58509.3536693.6416752.471370.3439616.59
收回投资收到的现金(万元)35100.00--1000.00--13800.00
取得投资收益收到的现金(万元)505.58613.98538.24258.431078.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)103.00103.00103.00----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35708.58716.981641.24258.4314878.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14803.2110931.957714.473404.319647.60
投资支付的现金(万元)33600.0014500.009400.00--47927.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------144.31
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26.8524.8724.87--1240.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48430.0525456.8117139.333404.3158960.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12721.47-24739.84-15498.10-3145.87-44082.05
吸收投资收到的现金(万元)77.023708.780.00--4.09
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)77.020.000.00--4.09
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10658.848378.615535.022509.93129021.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3952.570.000.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14688.4312087.395535.022509.93129025.67
偿还债务支付的现金(万元)10180.797178.032156.182019.44115216.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6774.297020.136898.13527.559350.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)308.51308.51308.51308.51285.33
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5209.073638.271188.8038.335517.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22164.1517836.4310243.112585.32130083.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7475.72-5749.04-4708.08-75.39-1058.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)19.6214.6329.62-24.78103.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38331.776219.39-3424.09-1875.71-5420.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32831.2732831.2732831.2734072.0138251.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71163.0539050.6629407.1832196.3032831.27
净利润(万元)52206.97--23933.36--39449.61
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3049.11--1156.28--4542.34
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)851.68--422.32--902.71
长期待摊费用摊销(万元)95.66--39.65--87.96
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)349.52--177.07--268.40
固定资产报废损失(万元)21.05--6.48--229.20
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)4679.59--2186.95--5161.15
投资损失(万元)-2076.37---635.11---1907.73
递延所得税资产减少(万元)-812.66---98.90---641.19
递延所得税负债增加(万元)-137.17---64.66---115.77
存货的减少(万元)-1321.19--23.15---1124.37
经营性应收项目的减少(万元)-6902.15---10427.00---8494.00
经营性应付项目的增加(万元)3736.40---2258.34---3320.53
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)58509.35--16752.47--39616.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)71163.05--29407.18--32831.27
减:现金的期初余额(万元)32831.27--32831.27--38251.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)38331.77---3424.09---5420.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)244.09--114.36--176.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-242023-08-102023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-012023-10-242023-08-102023-04-292023-04-21
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