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中材节能(603126)现金流量表图
中材节能(603126)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)253938.25163069.15107813.1445761.98234971.24
收到的税费返还(万元)3196.542333.752123.901587.884846.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12151.2711576.196383.368673.1814655.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269286.06176979.09116320.4056023.03254473.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183203.72139691.5186138.0345752.13197333.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)38345.0229347.3221341.4613638.9039052.47
支付的各项税费(万元)7447.726594.454155.222351.349138.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24318.7920308.0114213.539861.1121794.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)253315.25195941.29125848.2571603.48267319.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15970.82-18962.20-9527.84-15580.44-12845.73
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1818.01------3546.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)722.2190.4487.2943.66717.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2540.2290.4487.2943.664263.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41645.4923565.2510749.56620.664464.12
投资支付的现金(万元)2940.002940.002940.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44585.4926505.2513689.56620.664464.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42045.27-26414.81-13602.28-577.00-200.21
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80386.0149131.0522827.412545.4124499.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)80386.0149131.0522827.412545.4124499.22
偿还债务支付的现金(万元)31393.6412741.987380.671538.7917501.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2989.842234.38973.61322.157850.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)276.14------1565.98
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34383.4814976.368354.281860.9425352.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)46002.5334154.6914473.13684.47-852.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)50.2765.51-75.24-41.1610.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19978.34-11156.82-8732.23-15514.14-13888.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)92870.9692870.9692870.9692870.96106759.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)112849.3081714.1584138.7377356.8292870.96
净利润(万元)1952.44---2002.66--1404.98
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2270.67-------111.46
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)799.10--345.47--679.60
长期待摊费用摊销(万元)32.52------84.55
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.80--24.35---525.83
固定资产报废损失(万元)-8.66--4241.38----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1778.58--667.13--1525.99
投资损失(万元)-1690.01---1816.11---3793.15
递延所得税资产减少(万元)-310.75---51.93---83.62
递延所得税负债增加(万元)1185.01---3.27---282.11
存货的减少(万元)-5559.78---12738.45--376.08
经营性应收项目的减少(万元)-32434.89--2159.27--18415.71
经营性应付项目的增加(万元)37505.88---1817.99---40463.39
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)15970.82-------12845.73
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)112849.30--84138.73--92870.96
减:现金的期初余额(万元)92870.96--92870.96--106759.29
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19978.34-------13888.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1864.11------2404.78
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-11-012025-08-302025-04-292025-04-01
更新时间2026-04-012025-11-012025-08-302025-04-292025-04-02
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