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中材节能(603126)现金流量表图
中材节能(603126)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)258810.28168802.0986429.6646248.01219232.33
收到的税费返还(万元)1657.351052.62719.13399.923435.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9310.387183.424531.662678.9740160.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269778.01177038.1491680.4549326.90262828.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)184179.68149360.2889247.4147590.46154328.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40055.7831696.9423476.2414519.7836604.55
支付的各项税费(万元)12017.049713.346965.893390.4512462.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16419.5912618.998611.795400.4645939.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)252672.09203389.54128301.3370901.14249334.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17105.92-26351.41-36620.88-21574.2413493.62
收回投资收到的现金(万元)3008.062286.482286.48--1166.00
取得投资收益收到的现金(万元)2597.072549.4081.42--3211.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)737.2721.0616.058.162025.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6342.394856.932383.948.166403.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8281.667580.224211.261200.5521249.20
投资支付的现金(万元)842.94------28.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9134.607580.224211.261200.5521277.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2792.21-2723.29-1827.32-1192.39-14874.12
吸收投资收到的现金(万元)2646.022596.00----2450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2646.022596.00----2450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18155.1715236.188603.231985.4329802.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20801.1917832.188603.231985.4332252.50
偿还债务支付的现金(万元)5927.073945.313763.541181.7717327.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8305.487776.587233.05236.087743.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1550.591550.591240.47--1318.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14232.5611721.8810996.581417.8525070.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6568.636110.30-2393.35567.587181.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-105.0290.1998.26-79.82354.07
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20777.32-22874.20-40743.29-22278.866155.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)85981.9785981.9785981.9785981.9779826.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106759.2963107.7745238.6863703.1185981.97
净利润(万元)18587.86--10901.37--20482.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1336.80--1415.56--1264.03
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)637.03--311.00--570.53
长期待摊费用摊销(万元)82.82--35.11--131.06
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1010.13---8.13---1094.94
固定资产报废损失(万元)-0.79------0.02
公允价值变动损失(万元)238.68---5.82---582.43
财务费用(万元)1192.56--551.92---1830.08
投资损失(万元)-2416.91---81.42---3176.26
递延所得税资产减少(万元)-938.62---333.40---587.80
递延所得税负债增加(万元)-165.34---281.01---48.70
存货的减少(万元)14985.11---16739.24--12181.38
经营性应收项目的减少(万元)-44114.10---28004.86---31141.81
经营性应付项目的增加(万元)16279.55---9852.03--5181.43
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)17105.92---36620.88--13493.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)106759.29--45238.68--85981.97
减:现金的期初余额(万元)85981.97--85981.97--79826.48
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)20777.32---40743.29--6155.49
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4614.43--908.61--4664.81
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-152023-10-312023-08-312023-04-292023-04-12
更新时间2024-04-152023-10-312023-08-312023-04-292023-04-12
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