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王子新材(002735)现金流量表图
王子新材(002735)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105093.5067954.6937083.86157003.07117045.49
收到的税费返还(万元)789.98507.01193.901809.991541.03
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3178.951497.221133.644735.883147.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)109062.4269958.9338411.40163548.94121733.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60478.2738709.4020132.30100913.1875327.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18873.8611646.825646.1025892.6019126.21
支付的各项税费(万元)8350.006889.884599.347310.745173.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15078.529360.795479.6417248.4614654.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)102780.6766606.8835857.39151364.98114280.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6281.763352.052554.0212183.967452.87
收回投资收到的现金(万元)0.000.00--1065.00350.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00--1.971.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)215.76207.952.68267.8380.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)204.00204.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)589.44589.44----1966.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1009.201001.392.681334.802398.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8434.394949.742100.559984.528072.88
投资支付的现金(万元)8500.005500.005965.001000.0014482.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4132.34--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)17.4517.4517.45852.61--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)16951.8310467.198083.0015969.4722554.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15942.64-9465.80-8080.32-14634.67-20156.45
吸收投资收到的现金(万元)8882.118867.119330.11106.00673.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)65.8450.84--106.008.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26199.2520100.0010100.0032000.0023000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)48.840.0033.15--2000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)35130.1928967.1119463.2532106.0025673.00
偿还债务支付的现金(万元)20290.6715060.009929.8420130.0014569.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3441.583058.571245.542996.472172.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)897.24897.24897.241308.541378.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3702.51492.35--10783.592537.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)27434.7618610.9211175.3733910.0719278.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7695.4410356.188287.88-1804.076394.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)250.64234.97-35.64543.98591.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-1714.804477.402725.94-3710.79-5717.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13100.9813100.9813100.9816811.7716811.77
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)11386.1817578.3815826.9213100.9811094.20
净利润(万元)--950.69--7075.87--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---245.55--1293.01--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--262.53--733.34--
长期待摊费用摊销(万元)--573.27--994.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---126.17--129.40--
固定资产报废损失(万元)--101.03--115.79--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--893.83--1704.80--
投资损失(万元)---164.44--119.16--
递延所得税资产减少(万元)---263.55---2378.56--
递延所得税负债增加(万元)---182.64--1647.91--
存货的减少(万元)--183.50---2001.03--
经营性应收项目的减少(万元)--4152.11--11261.44--
经营性应付项目的增加(万元)---4857.50---11156.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3352.05--12183.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17578.38--13100.98--
减:现金的期初余额(万元)--13100.98--16811.77--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4477.40---3710.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1160.92--1671.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-192023-08-312023-04-172023-04-062022-10-29
更新时间2023-10-202023-08-312023-04-172023-04-062023-10-19
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