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吉祥航空(603885)现金流量表图
吉祥航空(603885)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1984925.611268966.35629061.212568366.102001119.07
收到的税费返还(万元)47816.3231663.1318403.6121880.0420596.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)107134.0389081.7352392.82101969.4586682.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2139875.971389711.21699857.632692215.582108397.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1046473.61683511.15338957.991236502.991079839.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)311706.53214992.98122150.73388862.59295380.55
支付的各项税费(万元)156218.58102707.5949561.99199066.82158177.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)82063.0077768.1133859.6096098.2667028.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1596461.721078979.82544530.301920530.661600425.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)543414.25310731.39155327.33771684.92507971.96
收回投资收到的现金(万元)1171.281171.281171.28----
取得投资收益收到的现金(万元)25.4825.4825.48----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)687.1552.0118.012196.42--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)77635.2677635.2643493.16----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79519.1778884.0444707.932196.4212.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100334.8843339.88129.8097755.5941196.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100334.8843339.88129.8097755.5941196.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20815.7135544.1644578.13-95559.17-41184.64
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1389812.651006492.75399785.581396957.76980024.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------77273.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1389812.651006492.75399785.581474230.911057298.04
偿还债务支付的现金(万元)1230100.98805381.13369623.621331303.90891522.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)54041.7843895.1710750.29104235.9392345.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)487469.68369841.20165432.24716254.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1771612.441219117.51545806.152151794.451514507.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-381799.79-212624.76-146020.58-677563.54-457209.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1238.10197.01-799.91303.17320.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)139560.65133847.8053084.97-1134.629898.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135061.04135061.04135061.04136195.65136195.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)274621.69268908.84188146.01135061.04146093.65
净利润(万元)--50536.86--91389.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---43.98------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--973.64--1701.06--
长期待摊费用摊销(万元)--6659.93--12583.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---772.85--1703.14--
固定资产报废损失(万元)---148.44--168.94--
公允价值变动损失(万元)---28.28---206.80--
财务费用(万元)--55024.33--145526.25--
投资损失(万元)---374.48--20.42--
递延所得税资产减少(万元)--15348.00--27769.52--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2185.24---3079.78--
经营性应收项目的减少(万元)---30137.31---25130.80--
经营性应付项目的增加(万元)--37574.94--183886.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--310731.39--771684.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--268908.84--135061.04--
减:现金的期初余额(万元)--135061.04--136195.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--133847.80---1134.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1275.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--112760.56--214970.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-222024-10-31
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