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吉祥航空(603885)现金流量表图
吉祥航空(603885)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2322140.371812093.611105553.48508796.34920880.24
收到的税费返还(万元)19715.5718850.5913487.098548.0360723.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)114053.0491089.1954996.2739804.9191082.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2455908.981922033.391174036.83557149.281072686.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1226641.41928392.69578819.32291462.64667902.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)361026.26254817.59168650.5079169.27248814.16
支付的各项税费(万元)156470.93127878.4778794.2331984.8473209.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71016.3545273.8533023.4731338.3361974.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1815154.951356362.60859287.52433955.081051900.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)640754.03565670.79314749.31123194.1920786.17
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)59055.7158799.5758798.901137.70936.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)50.00--0.86----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1334.66--2500.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60440.3858799.5758798.901137.70936.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)49987.9149705.9846562.3362679.30169682.77
投资支付的现金(万元)18784.533738.903675.033666.601166.94
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------3482.11
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.720.722500.000.510.35
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68773.1753445.6150237.9166346.40174332.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8332.795353.968560.99-65208.71-173395.97
吸收投资收到的现金(万元)--------328353.89
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1186381.24627631.75557631.75444643.581306144.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20045.788045.78----106994.27
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1206427.02635677.53565677.53444643.581741492.33
偿还债务支付的现金(万元)1349630.44867246.35633585.86342953.001236707.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62643.6151165.8739687.3313673.0453788.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)404845.57288210.95--100008.11292229.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1817119.631206623.17860154.43456634.151582725.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-610692.61-570945.64-294476.90-11990.57158766.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1953.56-926.00193.50-2330.342231.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19775.07-846.8929026.9043664.588387.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116388.39116388.39116388.39116388.39108000.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136163.45115541.49145415.29160052.97116388.39
净利润(万元)75882.46--6332.21---416949.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----91.13--10953.01
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1672.41--918.72--2968.44
长期待摊费用摊销(万元)--------13096.66
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-611.48---913.13---3196.55
固定资产报废损失(万元)98550.10--67195.44--93.63
公允价值变动损失(万元)1072.37--663.55---181.01
财务费用(万元)155710.32--99309.07--202523.93
投资损失(万元)271.93--44.67--1552.57
递延所得税资产减少(万元)20776.30--3483.36---132699.59
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)-4004.85---2359.23---194.26
经营性应收项目的减少(万元)-26137.58---4896.37--50360.78
经营性应付项目的增加(万元)101745.84--41526.53--31963.37
其他(万元)2409.58--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)640754.03--5517.46--20786.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)136163.45--145415.29--116388.39
减:现金的期初余额(万元)116388.39--116388.39--108000.41
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)19775.07--1069.93--8387.98
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)297.88------5.63
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)200509.26--4.07--177440.47
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-082023-10-312023-08-212023-04-292023-04-18
更新时间2024-04-082023-10-312023-08-222023-04-292023-04-18
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