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多伦科技(603528)现金流量表图
多伦科技(603528)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34794.9122872.2112500.8052148.1840981.38
收到的税费返还(万元)194.57150.3936.61608.95239.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2592.032462.77481.062104.951932.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37581.5225485.3713018.4754862.0743154.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12881.418469.304292.7616229.0616657.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14724.859785.145702.5019742.7514035.61
支付的各项税费(万元)1323.10730.92397.743974.922880.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5851.043744.95940.069821.707003.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34780.4022730.3211333.0649768.4340577.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2801.122755.051685.415093.642576.81
收回投资收到的现金(万元)168.6985.35--530.00--
取得投资收益收到的现金(万元)1586.631077.05515.322399.011648.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.7734.73-5.7635.27227.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------606.65--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)126923.5485223.5430000.00190950.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)128736.6386420.6630509.57194520.9397503.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1889.79917.67572.014691.141865.11
投资支付的现金(万元)3982.503744.90464.434895.284895.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)159505.3894355.3861243.54194919.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)165377.6799017.9562279.98204505.42136504.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36641.04-12597.30-31770.41-9984.49-39000.35
吸收投资收到的现金(万元)45.0045.0045.00210.00200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--45.0045.00210.00200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--18.0018.00413.69--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)45.0063.0063.00623.69200.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3729.703729.7069.75291.00291.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--225.0069.75291.00291.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1244.051008.73259.535791.83--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4973.754738.43329.286082.835232.49
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4928.75-4675.43-266.28-5459.14-5032.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38768.68-14517.68-30351.28-10349.99-41456.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65496.2965496.2965496.2975846.2875846.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26727.6150978.6135145.0165496.2934390.25
净利润(万元)---817.96---1142.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--455.73--2241.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--239.14--628.18--
长期待摊费用摊销(万元)------1020.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.79---147.72--
固定资产报废损失(万元)--2367.29--16.25--
公允价值变动损失(万元)---1721.89---1605.36--
财务费用(万元)--144.00--436.16--
投资损失(万元)---331.71---1648.24--
递延所得税资产减少(万元)---496.36---2787.10--
递延所得税负债增加(万元)---2.04---73.30--
存货的减少(万元)---902.62--5169.42--
经营性应收项目的减少(万元)--2521.47---561.19--
经营性应付项目的增加(万元)---409.51---7336.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2755.05--5093.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50978.61--65496.29--
减:现金的期初余额(万元)--65496.29--75846.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14517.68---10349.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--223.90--3146.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1012.70--2585.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-282025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-282025-04-282024-10-30
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