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东睦股份(600114)现金流量表图
东睦股份(600114)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)197947.95126664.1061454.39280733.86216049.90
收到的税费返还(万元)659.00659.00466.464582.724185.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7428.755160.742227.289113.036242.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)206035.70132483.8464148.13294429.61226477.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)90933.3557781.1027285.14132103.41100408.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73267.5348009.9024078.68102081.0277080.12
支付的各项税费(万元)14032.669220.864888.349734.716229.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9489.685969.853371.9119560.1415276.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)187723.21120981.7159624.06263479.28198994.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)18312.4911502.134524.0630950.3227483.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------20.0020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)524.42396.6284.984488.50562.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)296.36215.93109.36709.97431.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)820.78612.55194.345218.471014.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17885.5512227.116115.0124230.9116206.33
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------13771.1113771.11
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)66.9866.9866.981558.651731.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)17952.5312294.096181.9939560.6731708.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17131.75-11681.55-5987.66-34342.20-30693.89
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142588.94105156.5738196.00209020.23179300.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5800.005800.004800.00--2240.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)148388.94110956.5742996.00209020.23181540.23
偿还债务支付的现金(万元)127131.0083331.0037510.00168657.70136126.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14222.1411536.282554.0817475.0614627.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)200.00200.00--3442.003190.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12817.6111984.591364.6626767.5927087.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)154170.75106851.8741428.75212900.35177841.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5781.814104.691567.25-3880.123698.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)102.7816.05-141.482079.901206.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-4498.303941.33-37.82-5192.101694.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30129.6430129.6430129.6435321.7435321.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)25631.3434070.9730091.8230129.6437016.30
净利润(万元)--2340.85--16945.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2570.76--2295.86--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1308.05--3482.39--
长期待摊费用摊销(万元)------2570.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--61.21---316.52--
固定资产报废损失(万元)--15216.21--88.18--
公允价值变动损失(万元)---116.64--116.64--
财务费用(万元)--5493.52--9471.61--
投资损失(万元)---2827.90--1190.19--
递延所得税资产减少(万元)---525.14---2823.37--
递延所得税负债增加(万元)---505.02--1480.55--
存货的减少(万元)--3938.17---14761.29--
经营性应收项目的减少(万元)---19984.83---16358.67--
经营性应付项目的增加(万元)--1893.40---1703.98--
其他(万元)---85.74------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11502.13--30950.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34070.97--30129.64--
减:现金的期初余额(万元)--30129.64--35321.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3941.33---5192.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--366.12--30.04--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--878.34--1791.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-07-312023-04-262023-04-272022-10-30
更新时间2023-10-312023-07-312023-04-262023-04-272022-10-30
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