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大豪科技(603025)现金流量表图
大豪科技(603025)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50648.39160344.64106293.2171810.6631367.45
收到的税费返还(万元)1112.605718.214495.263045.71741.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2136.1612899.698290.975022.932033.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53897.14178962.54119079.4579879.2934141.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32062.6788730.7461290.4135465.2014929.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10647.7627463.1620892.6514954.239199.89
支付的各项税费(万元)5782.9818895.7814210.6610188.994055.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2329.0010667.599787.865521.112527.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)50822.41145757.27106181.5866129.5330711.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3074.7333205.2712897.8613749.773429.83
收回投资收到的现金(万元)2000.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)3.7364.4064.160.560.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.400.330.330.33--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2430.002430.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2005.132494.732494.492430.890.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)472.861347.07974.89639.80321.79
投资支付的现金(万元)2000.004236.0013110.3613110.36--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----5500.005500.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2472.8619957.4319585.2519250.16321.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-467.72-17462.70-17090.76-16819.27-321.54
吸收投资收到的现金(万元)45.0018000.0018000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)45.0018000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)32132.4394761.0665155.0545555.10521.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----52.570.35--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37186.33114797.5283207.6245555.45521.93
偿还债务支付的现金(万元)14504.4254865.5314131.989138.962000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)801.0519490.7118735.9418742.02198.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)692.03537.86196.00196.00196.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----24147.2023845.45492.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24014.93106940.2757015.1251726.422690.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13171.397857.2526192.50-6170.97-2168.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.50-0.677.468.65-1.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)15781.9023599.1522007.06-9231.82937.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115664.0792030.6092030.6092030.6092082.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131445.97115629.75114037.6682798.7893019.91
净利润(万元)--43778.25--19153.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------10.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--508.01--252.05--
长期待摊费用摊销(万元)------282.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.13--0.13--
固定资产报废损失(万元)--2763.90--5.50--
公允价值变动损失(万元)---48.02---69.85--
财务费用(万元)--757.08--461.12--
投资损失(万元)--314.48--52.92--
递延所得税资产减少(万元)---766.50---132.71--
递延所得税负债增加(万元)---32.77--256.31--
存货的减少(万元)--2823.36--4585.13--
经营性应收项目的减少(万元)---21281.38---12126.44--
经营性应付项目的增加(万元)--1687.92---880.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------13749.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115629.75--82798.78--
减:现金的期初余额(万元)--92030.60--92030.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------9231.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------108.26--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------410.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-222023-04-21
更新时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-232024-04-25
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