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华媒控股(000607)现金流量表图
华媒控股(000607)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)27468.71185414.26120646.8775759.1437054.18
收到的税费返还(万元)136.918.2512.3012.297.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6788.5414874.9219625.8715757.4412700.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)34394.16200297.42140285.0591528.8749762.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)19756.57100361.0776810.9754774.5427176.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16515.7350138.1037979.3426870.7216140.95
支付的各项税费(万元)2006.376541.175404.903264.762115.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7721.5616058.7919429.5314262.547928.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)46000.23173099.13139624.7399172.5653362.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11606.0627198.30660.32-7643.69-3599.79
收回投资收到的现金(万元)22804.5050438.4225595.9817036.305615.70
取得投资收益收到的现金(万元)425.405157.772262.68637.65324.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6528.826263.686257.731.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--629.561600.001600.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--179.2340.5930.3610.23
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23429.9062933.8135762.9325562.035951.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4956.985435.164870.123605.942627.06
投资支付的现金(万元)25636.1261152.3434159.6518852.657270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--114.007922.377500.002000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30640.2966701.5046952.1429958.5811897.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7210.39-3767.69-11189.21-4396.55-5945.37
吸收投资收到的现金(万元)--96.3051.3023.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--96.3051.3023.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--27324.0470824.5431384.2930184.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--53468.82973.51472.70107.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40.1080889.1571849.3531879.9930291.99
偿还债务支付的现金(万元)1458.2525167.8646775.7530825.5130200.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)340.472288.272019.15689.56565.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)136.001078.17217.8861.73--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--69340.277041.885796.932552.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5096.5296796.3955836.7837311.9933319.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5056.42-15907.2416012.57-5432.00-3027.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.01------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23872.877523.355483.68-17472.25-12572.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81716.3774193.0274039.3874039.3874039.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57843.5081716.3779523.0656567.1361467.14
净利润(万元)--9578.70--6191.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--957.15--218.42--
长期待摊费用摊销(万元)--1153.70--602.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4359.65---3873.67--
固定资产报废损失(万元)--26.88------
公允价值变动损失(万元)--174.77---376.65--
财务费用(万元)--3678.41--1580.49--
投资损失(万元)---6483.44---3582.38--
递延所得税资产减少(万元)---4117.05------
递延所得税负债增加(万元)--2752.52------
存货的减少(万元)--1891.31--8.49--
经营性应收项目的减少(万元)--2083.68---1909.28--
经营性应付项目的增加(万元)---695.42---12516.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27198.30---7643.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81716.37--56567.13--
减:现金的期初余额(万元)--74193.02--74039.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7523.35---17472.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1980.59---91.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--15244.09--6245.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-232024-04-022023-10-312023-08-222023-04-29
更新时间2024-04-232024-04-042023-10-312023-08-232023-04-29
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