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华媒控股(000607)现金流量表图
华媒控股(000607)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)82577.1048360.0822924.50154164.4895526.69
收到的税费返还(万元)201.33201.1734.19263.77295.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8676.156085.983826.6613313.9211762.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)91454.5854647.2326785.35167742.17107584.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46408.3931174.6718717.3683760.5858875.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35090.9124976.8615135.9548328.7436826.28
支付的各项税费(万元)3471.692396.411669.645331.994919.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21755.6415801.033357.8019271.0020971.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)106726.6374348.9738880.76156692.31121592.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15272.06-19701.74-12095.4111049.86-14007.50
收回投资收到的现金(万元)22051.5817051.5810215.8557586.3048669.71
取得投资收益收到的现金(万元)1692.74979.80654.992369.301068.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)238.110.23--94.891.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)48.688.018.01122.83--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24031.1118039.6210878.8560173.3249975.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)317.64184.0366.026498.255637.09
投资支付的现金(万元)22097.5116097.5110959.3653399.7948999.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------158.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22415.1516281.5511025.3960056.9154636.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1615.961758.07-146.54116.41-4661.55
吸收投资收到的现金(万元)49.450.450.4522.54--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.450.4522.54--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)81212.6578812.6576052.6514703.4553195.44
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)125.4978.0113.2042562.56--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81387.5978891.1176066.3057288.5553267.33
偿还债务支付的现金(万元)67442.5666001.8863643.2231077.8556030.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1171.131013.58775.496113.184868.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--379.25118.581052.36514.74
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7550.173357.72481.4644278.54--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76163.8570373.1864900.1781469.5767049.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5223.748517.9411166.13-24181.03-13782.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8432.36-9425.73-1075.81-13014.76-32451.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68701.6168701.6168701.6181716.3781716.37
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)60269.2659275.8867625.8068701.6149264.96
净利润(万元)---6091.96---799.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1521.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--519.13--942.43--
长期待摊费用摊销(万元)--478.54--997.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.30---61.42--
固定资产报废损失(万元)--2.57--3.80--
公允价值变动损失(万元)---39.67---48.67--
财务费用(万元)--1650.02--2778.28--
投资损失(万元)---2077.65---5759.49--
递延所得税资产减少(万元)--0.04--4339.35--
递延所得税负债增加(万元)--0.45---2741.80--
存货的减少(万元)---49.39--172.66--
经营性应收项目的减少(万元)---12389.99--7243.00--
经营性应付项目的增加(万元)---10341.34---18828.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---19701.74--11049.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--59275.88--68701.61--
减:现金的期初余额(万元)--68701.61--81716.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9425.73---13014.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1092.47--4505.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5917.05--13481.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-212024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-212024-10-31
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