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三祥新材(603663)现金流量表图
三祥新材(603663)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)33572.66105842.8688055.6655511.7325063.32
收到的税费返还(万元)4.3860.161386.42528.48206.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)115.541034.01436.74914.76403.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33692.58106937.0389878.8256954.9725674.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27240.8577968.7571745.0043680.1116552.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2713.579856.287521.615199.662868.35
支付的各项税费(万元)490.607084.876018.434685.662049.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1756.833949.002550.861855.681589.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32201.8598858.8987835.9155421.1023058.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1490.738078.142042.911533.872615.39
收回投资收到的现金(万元)720.0014095.0010550.009550.004500.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.3042.0729.1921.4812.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.1618.853.643.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----520.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)722.4614155.9211102.839575.124512.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2036.729429.807231.344939.473140.41
投资支付的现金(万元)1872.0018200.0015793.0010893.005743.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3270.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3908.7227629.8026294.3415832.478883.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3186.26-13473.89-15191.51-6257.35-4370.72
吸收投资收到的现金(万元)86.29486.49386.63318.98--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10400.0025016.0823815.6011115.606915.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3475.79690.60347.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10486.2925503.0127678.0212125.187263.57
偿还债务支付的现金(万元)4371.2915845.059204.452933.151281.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)188.313964.015908.073519.12151.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----89.7289.727.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6157.4019997.8615202.236541.991440.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4328.905505.1612475.785583.195823.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-69.08-41.83-4.88-19.095.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2564.2967.58-677.70840.634073.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6217.306149.726149.726149.726149.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8781.596217.305472.026990.3510223.63
净利润(万元)--7316.46--8715.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1324.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--390.22--208.96--
长期待摊费用摊销(万元)------19.01--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--4956.13------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--724.09--392.47--
投资损失(万元)--955.50--394.57--
递延所得税资产减少(万元)---1051.25---1183.87--
递延所得税负债增加(万元)---6.73---10.73--
存货的减少(万元)---6385.79--2051.20--
经营性应收项目的减少(万元)--195.83---12963.02--
经营性应付项目的增加(万元)---4864.53--87.73--
其他(万元)---107.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1533.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6217.30--6990.35--
减:现金的期初余额(万元)--6149.72--6149.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------840.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------141.87--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------12.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-272023-08-172023-04-29
更新时间2024-04-192024-04-192023-10-272023-08-182023-04-29
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