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宏盛股份(603090)现金流量表图
宏盛股份(603090)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13251.0361208.7146821.0430364.0514759.22
收到的税费返还(万元)414.793557.083115.692669.491383.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)647.245966.087005.365822.532342.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14313.0770731.8756942.1038856.0618485.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7178.6340283.8434124.6223406.8811649.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2838.4011127.268474.915703.362849.57
支付的各项税费(万元)216.673051.752464.431666.77962.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2123.715100.935502.034736.341837.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12357.4159563.7950565.9835513.3517299.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1955.6611168.086376.113342.721185.72
收回投资收到的现金(万元)5500.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)0.60--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3.021.34----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5500.603.021.34----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)623.792101.031618.171103.75462.25
投资支付的现金(万元)5500.0092.8092.8092.8035.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6123.792193.831710.971196.55497.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-623.19-2190.81-1709.63-1196.55-497.45
吸收投资收到的现金(万元)80.05134.77134.77----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.05134.77134.77----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)850.0016638.8513200.005780.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)930.0516773.6213334.775780.00800.00
偿还债务支付的现金(万元)1490.0015220.0011240.004800.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90.033346.243263.443172.9392.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----293.40293.40293.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10.471.081.081.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1585.7518576.7114504.527974.012093.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-655.70-1803.09-1169.76-2194.01-1293.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)69.51268.52254.82206.13-77.53
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)746.277442.703751.55158.29-682.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15521.428078.738078.738078.738078.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16267.6915521.4211830.278237.017396.13
净利润(万元)--5566.17--3945.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1021.62------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--215.70--107.16--
长期待摊费用摊销(万元)--322.58--145.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.18------
固定资产报废损失(万元)--8.76--0.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--73.34---32.54--
投资损失(万元)--15.17------
递延所得税资产减少(万元)--397.98--233.32--
递延所得税负债增加(万元)---21.45---10.91--
存货的减少(万元)--1143.83---1222.06--
经营性应收项目的减少(万元)--4315.27--3120.82--
经营性应付项目的增加(万元)---3737.94---3850.36--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11168.08--3342.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15521.42--8237.01--
减:现金的期初余额(万元)--8078.73--8078.73--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7442.70--158.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--56.56--29.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8.39--0.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-312023-08-302023-04-29
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