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山东华鹏(603021)现金流量表图
山东华鹏(603021)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32503.4222158.7911490.7559755.5443126.19
收到的税费返还(万元)296.15145.0146.761487.941424.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1847.632417.202852.246737.011331.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)34647.2024721.0014389.7567980.4945881.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26447.9418925.1810730.9042653.2731140.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5174.023649.252076.1213967.6410469.72
支付的各项税费(万元)2016.231536.361106.052296.721734.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3708.783025.94858.965865.443748.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)37346.9827136.7414772.0264783.0747092.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2699.78-2415.74-382.273197.41-1210.32
收回投资收到的现金(万元)49.6449.6449.64----
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.00----10035.278104.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)8101.168101.165000.0015521.66--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1510.971510.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)8250.808150.805049.6427067.909615.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)933.17689.96690.942340.611381.95
投资支付的现金(万元)------49.64--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------135.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)933.17689.96690.942390.251516.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)7317.637460.844358.7024677.658098.20
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)45500.002500.002500.0082159.9374409.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19500.005500.00--47495.0045469.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)65000.008000.002500.00129654.93119879.11
偿还债务支付的现金(万元)63990.0015700.005700.0090752.4783792.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2320.171634.27877.214769.133422.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8855.302538.761163.6956828.6441228.61
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)75165.4719873.037740.89152350.25128444.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10165.47-11873.03-5240.89-22695.31-8564.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.195.42-0.290.63-1.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-5536.43-6822.51-1264.755180.37-1678.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8522.368522.368522.363341.993341.99
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)2985.941699.857257.618522.361663.90
净利润(万元)---11213.89---41738.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1520.79--14915.85--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--250.81--524.03--
长期待摊费用摊销(万元)------18.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---111.88---614.56--
固定资产报废损失(万元)------14.89--
公允价值变动损失(万元)-------0.02--
财务费用(万元)--3492.73--9996.62--
投资损失(万元)-------1021.95--
递延所得税资产减少(万元)-------1257.97--
递延所得税负债增加(万元)-------49.49--
存货的减少(万元)--4546.59--2669.13--
经营性应收项目的减少(万元)--6775.57---6786.21--
经营性应付项目的增加(万元)---13526.70--4483.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2415.74--3197.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1699.85--8522.36--
减:现金的期初余额(万元)--8522.36--3341.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6822.51--5180.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--812.08--9589.50--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--36.12--289.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-072023-04-292023-02-282022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-072023-04-292023-02-282023-02-16
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