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东方中科(002819)现金流量表图
东方中科(002819)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237207.02158811.4874812.29294239.59188015.93
收到的税费返还(万元)1136.281007.57505.362244.971775.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)24098.9814407.398202.8647272.5430792.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------113584.60
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)412921.05271372.12130888.93512001.24334168.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)218306.08156947.0583128.66232659.28154955.45
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45445.5030069.4914152.0442209.2629948.79
支付的各项税费(万元)5687.473961.372558.3612938.388238.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31372.0018933.558638.8756476.2741120.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------121405.18
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)457524.89313772.63159086.77525072.82355668.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-44603.84-42400.51-28197.84-13071.58-21499.22
收回投资收到的现金(万元)32650.0021750.0016822.8458350.0044000.00
取得投资收益收到的现金(万元)839.52760.189.88613.41345.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)694.28646.90423.83127.41126.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------84.54
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--219.57----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)34183.8123157.0817476.1159090.8244556.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4408.523028.451185.286080.043786.39
投资支付的现金(万元)18698.0017348.008700.0056400.0051570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------8505.05--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----250.001800.000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)23106.5220376.4510135.2872785.0955356.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)11077.282780.637340.83-13694.26-10799.87
吸收投资收到的现金(万元)465.61310.31121.861692.61635.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.0075.00--650.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8500.005500.00--4500.003700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)25538.5623500.0013250.0023000.0019000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)34504.1729310.3113371.8629192.6123335.92
偿还债务支付的现金(万元)7400.005400.00700.001350.00350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2895.77476.9567.175682.195626.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)942.16----1027.74526.62
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27525.4724615.8410225.0525040.0417058.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)37821.2430492.7910992.2232072.2323035.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3317.07-1182.482379.65-2879.62300.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-77.57-6.9332.47171.39101.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-36921.20-40809.28-18444.89-29474.07-31897.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)123301.79123301.79123301.79152775.86154750.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)86380.5982492.50104856.90123301.79122853.27
净利润(万元)---9586.38--87877.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1192.32--15178.56--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1592.65--2826.23--
长期待摊费用摊销(万元)--198.80--406.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---350.34---91.71--
固定资产报废损失(万元)---0.22--1.92--
公允价值变动损失(万元)-------100073.52--
财务费用(万元)--382.12---411.93--
投资损失(万元)---303.58---680.99--
递延所得税资产减少(万元)---2014.10---2282.70--
递延所得税负债增加(万元)---668.09--168.82--
存货的减少(万元)---12400.50--7424.61--
经营性应收项目的减少(万元)---9575.23---21589.05--
经营性应付项目的增加(万元)---15439.68---9138.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---42400.51---13071.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--82492.50--123301.79--
减:现金的期初余额(万元)--123301.79--152775.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---40809.28---29474.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2430.00--3194.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-122022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-122023-03-03
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