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蓝海华腾(300484)现金流量表图
蓝海华腾(300484)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7323.6634396.1625840.5918147.519264.24
收到的税费返还(万元)196.44484.731562.951472.53441.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1251.718753.9911273.147416.371839.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8771.8143634.8838676.6827036.4111544.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5704.8024690.0417646.8912237.316714.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2532.217440.895874.334205.672431.16
支付的各项税费(万元)681.591915.632041.441430.48870.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1431.365051.597827.183506.912184.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10349.9739098.1533389.8421380.3712201.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1578.174536.735286.845656.05-656.48
收回投资收到的现金(万元)--47734.67234.67234.67--
取得投资收益收到的现金(万元)--923.83565.33137.96--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.994.984.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----33241.3128210.0716116.55
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0048663.4934046.2928586.9516116.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)102.13891.31245.0363.485.47
投资支付的现金(万元)1500.0051102.602580.101380.107.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----33002.1328000.0016000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1602.1351993.9135827.2629443.5816012.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1602.13-3330.42-1780.97-856.63103.58
吸收投资收到的现金(万元)102.50395.25395.25275.25275.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)102.50210.00210.00--90.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)102.50395.25395.25275.25275.25
偿还债务支付的现金(万元)--0.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--7510.387510.177510.17--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4847.254436.32223.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)235.328630.1212357.4311946.49223.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-132.82-8234.87-11962.18-11671.2452.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.505.332.72-2.00-3.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3311.62-7023.23-8453.59-6873.82-504.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22000.6329023.8729023.8729023.8729023.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18689.0222000.6320570.2822150.0528519.20
净利润(万元)--2278.96--1704.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------115.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--31.70--27.65--
长期待摊费用摊销(万元)------8.13--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.53---4.25--
固定资产报废损失(万元)--609.00------
公允价值变动损失(万元)---71.00---35.21--
财务费用(万元)--109.03--27.08--
投资损失(万元)---344.76---201.69--
递延所得税资产减少(万元)---334.41---58.99--
递延所得税负债增加(万元)--498.79--209.57--
存货的减少(万元)--1480.47---632.16--
经营性应收项目的减少(万元)--7578.77--9658.13--
经营性应付项目的增加(万元)---9474.23---6177.59--
其他(万元)--503.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------5656.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22000.63--22150.05--
减:现金的期初余额(万元)--29023.87--29023.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------6873.82--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------445.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-202024-04-202023-10-272023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-282023-08-272023-04-26
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