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富临精工(300432)现金流量表图
富临精工(300432)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)426288.78288175.43110664.52501889.19329278.40
收到的税费返还(万元)20237.051044.3046.456.601096.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5771.204136.691172.3011610.869755.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)452297.03293356.42111883.27513506.65340130.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)350082.11223249.2680581.96460731.76333841.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33485.3322914.8912849.8737611.3627376.77
支付的各项税费(万元)6946.323957.761366.2512993.397039.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11267.618332.224500.5420784.477801.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)401781.37258454.1299298.63532120.98376059.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50515.6634902.3012584.64-18614.33-35929.50
收回投资收到的现金(万元)1087.581087.58550.004663.284572.33
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)102.5927.685.041468.2092.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------457.91467.60
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1190.171115.26555.046589.395132.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)84455.9864752.9235053.1696433.9079579.84
投资支付的现金(万元)100.00100.00100.006678.066678.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)84555.9864852.9235153.16103111.9686257.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-83365.80-63737.66-34598.11-96522.57-81125.69
吸收投资收到的现金(万元)2452.542452.541225.00150215.81149272.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1225.00------612.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)89898.4057499.0026000.0071900.0069400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4639.74--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)92350.9459951.5427225.00226755.55218672.00
偿还债务支付的现金(万元)30000.0030000.005000.0086000.0086000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25981.6226294.38687.801575.492257.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)97.7580.9626.27495.40123.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)56079.3756375.355714.0788070.8988380.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36271.573576.1921510.93138684.66130291.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)47.60193.805.40563.54437.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3469.03-25065.36-497.1424111.2913673.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78360.6178360.6178360.6154249.3254249.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)81829.6453295.2577863.4778360.6167922.60
净利润(万元)---34415.43--64598.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--62312.03--6322.86--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--303.05--492.80--
长期待摊费用摊销(万元)--5.93--880.11--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.92--10145.76--
固定资产报废损失(万元)--84.14--39.92--
公允价值变动损失(万元)--0.30--1.55--
财务费用(万元)--3206.84--6199.12--
投资损失(万元)---1087.58---136.77--
递延所得税资产减少(万元)---8791.58---2067.49--
递延所得税负债增加(万元)--676.94--10055.33--
存货的减少(万元)---32021.55---82272.70--
经营性应收项目的减少(万元)--64368.05---164663.22--
经营性应付项目的增加(万元)---32407.87--112244.04--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34902.30---18614.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53295.25--78360.61--
减:现金的期初余额(万元)--78360.61--54249.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---25065.36--24111.29--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--152.60--114.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-312023-04-252023-04-252022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-252023-04-252022-10-27
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