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北特科技(603009)现金流量表图
北特科技(603009)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)31670.98133592.90105628.8265109.8535195.94
收到的税费返还(万元)--510.35666.99575.3092.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)637.222749.802171.241315.01755.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)32308.19136853.05108467.0567000.1636043.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24527.3071918.6862982.2537470.6721995.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7492.4222214.7319686.2013243.056110.04
支付的各项税费(万元)2158.097554.765477.703797.272148.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2416.5311374.677834.174407.542475.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36594.35113062.8495980.3258918.5332729.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4286.1623790.2112486.738081.633314.40
收回投资收到的现金(万元)--1131.00701.83----
取得投资收益收到的现金(万元)--42.970.44----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.68858.158.135.21--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2.682032.12710.405.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3858.5815955.477061.404161.061637.06
投资支付的现金(万元)--1130.00700.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4218.254218.252376.592376.59
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3858.5821303.7211979.656537.654013.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3855.90-19271.60-11269.25-6532.44-4013.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21200.0090393.00101854.5567078.5517015.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14030.5527471.09------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35230.55117864.09101854.5567078.5517015.55
偿还债务支付的现金(万元)20095.0098059.86104383.2663949.9122198.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)691.345483.734062.763187.23999.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11685.1717761.897.705.705.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32471.52121305.48108453.7167142.8423203.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2759.03-3441.39-6599.16-64.29-6187.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.21261.34-14.002.887.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5411.221338.57-5395.681487.78-6879.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14602.5713264.0113264.0113264.0113264.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9191.3514602.577868.3214751.786384.39
净利润(万元)--4936.49--1802.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1791.57---46.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1552.19--422.06--
长期待摊费用摊销(万元)--1177.26--684.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.99--9.80--
固定资产报废损失(万元)--61.45------
公允价值变动损失(万元)--10.26------
财务费用(万元)--3491.78---221.50--
投资损失(万元)--293.67---22.71--
递延所得税资产减少(万元)--15.47--34.21--
递延所得税负债增加(万元)---109.22---60.00--
存货的减少(万元)--1935.61--2096.67--
经营性应收项目的减少(万元)---12569.34---8241.91--
经营性应付项目的增加(万元)--8437.96--4022.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23790.21--8081.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14602.57--14751.78--
减:现金的期初余额(万元)--13264.01--13264.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1338.57--1487.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1859.66--435.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--278.70--141.91--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-022023-10-312023-08-172023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-042023-10-312023-08-182023-04-29
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