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洪城环境(600461)现金流量表图
洪城环境(600461)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)721727.56577877.85386412.44207483.13627859.36
收到的税费返还(万元)153.03403.42252.8743.842376.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)68833.9350408.9228243.4413854.0363255.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)790714.52628690.19414908.75221381.00693491.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)398266.74331075.91231760.97137624.63254693.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106468.5876044.8153400.5624949.90105321.25
支付的各项税费(万元)43183.6534865.5324054.778527.9843878.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69912.6945233.3523869.1918856.3670836.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)617831.67487219.60333085.49189958.86474730.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)172882.85141470.5981823.2631422.13218760.79
收回投资收到的现金(万元)134.60--------
取得投资收益收到的现金(万元)302.00------693.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2973.33101.8751.83--1551.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)136.94--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1649.28--1585.02--4591.33
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5196.161686.901636.85--6836.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)187177.25207902.82148177.0498942.18162272.29
投资支付的现金(万元)--------38364.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)187177.25207902.82148177.0498942.18200636.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-181981.09-206215.92-146540.19-98942.18-193800.05
吸收投资收到的现金(万元)7004.69------36360.48
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)320632.51288416.51262836.51131032.74176642.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11.53------580.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)327648.73288416.51262836.51131032.74213583.34
偿还债务支付的现金(万元)207210.57157801.27137037.4843942.90271699.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78347.8560602.3744223.5211701.1275674.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6668.996500.005768.99216.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3981.91--208.8169.609015.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)289540.32218890.87181469.8155713.62356389.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38108.4169525.6481366.7075319.11-142806.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29010.174780.3116649.767799.07-117845.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231974.72231974.72231974.72230113.50347959.12
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)260984.89236755.03248624.48237912.57230113.50
净利润(万元)123957.22--67104.04--109221.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)607.68---74.17---32.94
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)64599.84--31944.49--60916.70
长期待摊费用摊销(万元)403.76--237.98--194.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-531.24---493.87---1197.23
固定资产报废损失(万元)160.77--3.60--970.41
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)30741.92--15968.08--34023.16
投资损失(万元)-587.36---288.58---500.87
递延所得税资产减少(万元)-4182.06--119.82--1142.01
递延所得税负债增加(万元)-238.64---0.21--3.28
存货的减少(万元)3049.77---7904.16--5147.68
经营性应收项目的减少(万元)-117078.06---43364.23---12129.90
经营性应付项目的增加(万元)31510.03--1166.93---15205.79
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)172882.85--81823.26--218760.79
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)260984.89--248624.48--230113.50
减:现金的期初余额(万元)231974.72--231974.72--347959.12
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)29010.17--16649.76---117845.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2203.68---740.52--316.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1169.57--552.23--1227.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-262023-08-162023-04-262023-04-11
更新时间2024-04-112023-10-262023-08-182023-04-262023-04-11
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