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赛升药业(300485)现金流量表图
赛升药业(300485)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)42829.9429852.2015105.4978910.4462772.82
收到的税费返还(万元)1254.571254.57--261.3123.65
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)598.82249.11218.671539.61934.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)44683.3331355.8715324.1680711.3663730.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11330.777626.203685.109713.918435.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6512.084299.931947.629174.236737.40
支付的各项税费(万元)2945.592295.43795.875183.613546.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20294.3014345.708418.6545596.1735996.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)41082.7428567.2714847.2569667.9154715.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3600.592788.60476.9211043.459014.49
收回投资收到的现金(万元)6904.183607.001412.13394.26394.26
取得投资收益收到的现金(万元)1011.83830.89381.113991.952906.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.001.000.221090.981079.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)100520.0079420.0042238.05164559.95127272.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)108439.0183858.8944031.53170037.13131653.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4203.192277.81801.654328.472133.53
投资支付的现金(万元)5299.873799.87--20520.004720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------442.62--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100924.0077394.0045776.42141506.95130225.33
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)110427.0683471.6846578.07166798.04137078.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1988.05387.21-2546.553239.09-5425.68
吸收投资收到的现金(万元)------72.0057.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------72.0057.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)------72.0057.00
偿还债务支付的现金(万元)--------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4139.554139.55--8087.838087.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)4139.554139.55--8087.838087.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4139.55-4139.55---8015.83-8030.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)73.3288.99-31.59200.00245.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2453.70-874.75-2101.226466.71-4196.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22621.0622621.0622621.0616154.3416154.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)20167.3621746.3120519.8422621.0611958.11
净利润(万元)--24954.49--20265.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--98.07---25.32--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--211.30--476.17--
长期待摊费用摊销(万元)------2.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------664.99--
固定资产报废损失(万元)--0.00--3.56--
公允价值变动损失(万元)---16708.68---12540.87--
财务费用(万元)------0.04--
投资损失(万元)---9915.23---8670.88--
递延所得税资产减少(万元)---4.87---281.14--
递延所得税负债增加(万元)--2506.30--5207.73--
存货的减少(万元)---1012.35--3396.24--
经营性应收项目的减少(万元)--888.05--117.43--
经营性应付项目的增加(万元)---542.78---870.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2788.60--11043.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21746.31--22621.06--
减:现金的期初余额(万元)--22621.06--16154.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---874.75--6466.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17.54--20.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-262023-03-302022-10-25
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-03-302022-10-25
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