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金冠股份(300510)现金流量表图
金冠股份(300510)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60246.8939706.9717980.0793754.9364211.81
收到的税费返还(万元)689.39543.0519.511808.36985.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8344.905458.713028.1511326.6210371.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)69281.1845708.7321027.74106889.9175568.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)82300.3036036.9715809.0772441.9454472.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11142.917366.713261.3513733.9110086.66
支付的各项税费(万元)3947.072917.151758.344348.152451.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21017.1115061.284894.0324924.9821252.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)118407.3861382.1025722.78115448.9788263.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49126.20-15673.36-4695.04-8559.06-12695.39
收回投资收到的现金(万元)23000.0023000.0023000.0046130.0012080.00
取得投资收益收到的现金(万元)------3.973.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.274.250.050.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)10110.32------11000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)33115.5933004.2523000.0546134.0523084.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5685.033728.141728.719863.8210901.74
投资支付的现金(万元)2500.002500.002500.0037490.0016732.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)8185.036228.144228.7147353.8227634.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)24930.5626776.1018771.34-1219.78-4550.22
吸收投资收到的现金(万元)1110.00750.00--1200.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1110.00750.00--1200.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44330.0126338.3616591.3733215.1626379.26
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)45440.0127088.3616591.3734415.1626379.26
偿还债务支付的现金(万元)23771.0512272.738350.3926758.3316318.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1365.05856.48398.761240.14933.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)25136.1013129.218749.1527998.4717251.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20303.9113959.157842.226416.699127.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-3891.7325061.8921918.51-3362.16-8118.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21718.9221718.9221718.9225081.0825081.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)17827.1946780.8143637.4421718.9216962.98
净利润(万元)--2879.78--4597.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1553.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--113.06--222.21--
长期待摊费用摊销(万元)------139.53--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.69--8.01--
固定资产报废损失(万元)--2614.53------
公允价值变动损失(万元)---2745.35------
财务费用(万元)--866.27--1423.91--
投资损失(万元)---41.57--53.33--
递延所得税资产减少(万元)---352.79---946.88--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---4175.29---4292.85--
经营性应收项目的减少(万元)---12449.55---21098.73--
经营性应付项目的增加(万元)---2282.09--3868.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8559.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46780.81--21718.92--
减:现金的期初余额(万元)--21718.92--25081.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3362.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------553.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-292023-04-272023-04-272022-10-27
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-272023-04-272022-10-27
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