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天际股份(002759)现金流量表图
天际股份(002759)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)231837.64187342.18116641.0850390.16275378.76
收到的税费返还(万元)8046.667019.676260.441312.1245.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2888.387279.015903.651781.247007.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)242772.68201640.86128805.1653483.51282432.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)191331.92166576.26129902.6257088.64117530.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22570.5317611.4412852.278019.9926461.68
支付的各项税费(万元)9830.2710355.614883.712346.7832491.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7118.4712831.4610557.949612.8414010.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)230851.20207374.76158196.5577068.25190493.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11921.48-5733.90-29391.39-23584.7491938.59
收回投资收到的现金(万元)4820.00720.00720.00720.006405.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.392.392.392.39191.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)224.33186.0795.9033.9645.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1054.95--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6101.68908.46818.29756.356641.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25727.1912090.948054.284681.3343887.33
投资支付的现金(万元)7980.00580.00360.00180.006720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)20735.97--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------4219.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54443.1631567.768414.284861.3354827.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-48341.48-30659.30-7595.99-4104.98-48185.69
吸收投资收到的现金(万元)102900.0015000.006000.001000.0017690.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)15000.0015000.006000.001000.008787.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63120.8141054.5021374.5018390.0033528.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9216.71--75976.2140261.511523.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175237.52145462.67103350.7159651.5152741.85
偿还债务支付的现金(万元)27317.008182.50100.000.0026501.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12955.5512107.9712024.63638.4415818.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6736.82--28807.299820.4461852.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47009.3788644.8140931.9210458.88104172.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)128228.1556817.8662418.7949192.63-51430.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)25.151.37-1.01-3.01-2.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)91833.3020426.0325430.4121499.90-7679.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29768.6829768.6829768.6829768.6837448.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)121601.9850194.7155199.0951268.5829768.68
净利润(万元)3697.92--2981.92--50261.93
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-860.51---1048.27--9848.73
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1000.31--480.84--700.82
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)464.46--261.22--159.89
固定资产报废损失(万元)4.75------7.51
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1160.06--498.92--684.23
投资损失(万元)410.76--339.76--795.47
递延所得税资产减少(万元)572.82--583.09---102.75
递延所得税负债增加(万元)1.32--2.45--5.21
存货的减少(万元)3902.80--32826.44---32656.74
经营性应收项目的减少(万元)16906.40--5305.16---17467.13
经营性应付项目的增加(万元)-27082.15---77390.57--69280.05
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11921.48---29391.39--91938.59
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)121601.98--55199.09--29768.68
减:现金的期初余额(万元)29768.68--29768.68--37448.62
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)91833.30--25430.41---7679.94
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)16.99--------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-242023-10-262023-08-272023-04-292023-03-30
更新时间2024-03-262023-10-262023-08-272023-04-292023-03-30
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