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瑞尔特(002790)现金流量表图
瑞尔特(002790)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)153255.5096412.2842214.37191119.13142305.70
收到的税费返还(万元)1182.341100.49786.251332.39968.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--0.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--0.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--0.00------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--0.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--0.00------
收到再保业务现金净额(万元)--0.00------
保户储金及投资款净增加额(万元)--0.00------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2998.511763.17878.172540.512310.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)157436.3699275.9443878.79194992.04145584.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)74261.5544971.5722533.7297906.9872134.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)32712.0822598.1712566.7640153.6530287.56
支付的各项税费(万元)7356.144178.272378.695327.153559.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)--0.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--0.00------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--0.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--0.00------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--0.00------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13430.598076.823254.0115262.519368.56
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)127760.3779824.8440733.18158650.29115349.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29675.9919451.103145.6236341.7530235.02
收回投资收到的现金(万元)92140.0063000.0030000.0053801.8440000.00
取得投资收益收到的现金(万元)7792.83644.10394.20148.40650.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)61.4813.283.45383.6854.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.000.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00144.760.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)99994.3163657.3830542.4154333.9240705.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6107.653908.321827.9511521.176017.45
投资支付的现金(万元)88556.9145049.9831000.0068779.6352199.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.000.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.00--0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2007.210.00410.05--396.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)99671.7748958.3033238.0080300.8058613.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)322.5514699.08-2695.59-25966.89-17908.11
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.000.00--2500.002500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)464.02320.1465.680.00410.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)464.02320.1465.682500.002910.18
偿还债务支付的现金(万元)20.0010.0010.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8357.998357.99--6286.196270.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1130.61901.71185.33936.671078.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)9508.609269.70195.337222.857349.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9044.58-8949.56-129.64-4722.85-4438.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1011.521261.75-461.024284.774486.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)21965.4826462.37-140.639936.7812374.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)55418.6255418.6255418.6245290.2746051.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)77384.0981880.9855277.9855227.0558426.18
净利润(万元)--11218.45--20803.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---150.49--662.92--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--74.78--149.56--
长期待摊费用摊销(万元)--39.58--73.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--29.71---173.94--
固定资产报废损失(万元)--1.59--431.93--
公允价值变动损失(万元)--156.14---190.29--
财务费用(万元)---2080.93---4001.05--
投资损失(万元)---532.92---434.58--
递延所得税资产减少(万元)--630.83--414.56--
递延所得税负债增加(万元)---181.48--625.31--
存货的减少(万元)--703.85---1742.00--
经营性应收项目的减少(万元)--946.13--5738.01--
经营性应付项目的增加(万元)--3070.17--4369.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19451.10--36341.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81880.98--55227.05--
减:现金的期初余额(万元)--55418.62--45290.27--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--26462.37--9936.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--0.00------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--0.00------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--638.44--714.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-272023-04-292023-04-182022-10-24
更新时间2023-10-242023-08-272023-04-292023-04-182022-10-24
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