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雷赛智能(002979)现金流量表图
雷赛智能(002979)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24964.96132387.53102821.5864750.5521502.34
收到的税费返还(万元)514.453927.653042.852203.95888.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1227.833264.837139.715422.591695.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26707.25139580.01113004.1472377.0924086.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17310.2673891.8560147.7445522.7017511.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8217.0836213.9727364.9419063.888971.82
支付的各项税费(万元)1959.7311438.218794.406398.283809.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2045.439277.887205.204566.612281.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)29532.50130821.90103512.2875551.4732575.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2825.258758.119491.87-3174.38-8488.50
收回投资收到的现金(万元)5000.0012580.1112362.9212362.92--
取得投资收益收到的现金(万元)--137.54--155.28--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--92.67------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--3282.81------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5000.0016093.1312362.9212518.20--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)281.672969.772065.221348.70835.56
投资支付的现金(万元)5000.0020774.9322254.0717500.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5281.6723744.7024319.2918848.705835.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-281.67-7651.57-11956.37-6330.50-5835.56
吸收投资收到的现金(万元)--383.50733.00383.0063.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8800.0013240.0011240.008540.0040.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3322.043322.043106.953145.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8800.0016945.5315295.0412029.953248.94
偿还债务支付的现金(万元)40.007120.004210.004210.002900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)391.8410975.6010479.8310107.86330.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--217.66------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)395.347781.216460.355813.335339.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)827.1825876.8121150.1820131.198569.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7972.82-8931.28-5855.14-8101.24-5320.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.633.185.858.56-4.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4866.53-7821.57-8313.80-17597.56-19649.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35838.7443660.3043660.3043660.3043660.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40705.2635838.7435346.5126062.7424011.14
净利润(万元)--13864.54--7604.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--269.07--154.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--336.75--159.41--
长期待摊费用摊销(万元)--390.91--208.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.81------
固定资产报废损失(万元)--10.76--2.38--
公允价值变动损失(万元)---2.89--0.00--
财务费用(万元)--987.67--895.36--
投资损失(万元)---393.72---192.81--
递延所得税资产减少(万元)---1054.52---607.86--
递延所得税负债增加(万元)------125.90--
存货的减少(万元)---7066.18---4547.33--
经营性应收项目的减少(万元)---5238.81---31827.37--
经营性应付项目的增加(万元)--265.43--20655.72--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8758.11---3174.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35838.74--26062.74--
减:现金的期初余额(万元)--43660.30--43660.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7821.57---17597.56--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--378.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1373.51--662.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-252023-10-262023-08-242023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272023-04-25
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