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艾比森(300389)现金流量表图
艾比森(300389)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)266983.58165349.1481207.31283187.59197400.36
收到的税费返还(万元)15739.5710411.774331.5117175.9212057.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3304.402214.041236.344316.383654.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)286027.55177974.9686775.16304679.89213112.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)174165.75105765.0252197.21159838.34127622.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42679.1527906.8614248.9146035.7539910.66
支付的各项税费(万元)4627.472646.431454.554676.362531.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24498.6715956.188023.9525498.4219861.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)245971.05152274.4975924.63236048.86189926.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40056.5125700.4710850.5368631.0323186.24
收回投资收到的现金(万元)41000.0026000.0021000.0096600.0074100.00
取得投资收益收到的现金(万元)809.22739.48708.12687.09537.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.4518.3317.06425.8364.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)41830.6726757.8221725.1897712.9274702.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12430.879093.185649.5119264.8114972.38
投资支付的现金(万元)55000.0040000.0017000.0094500.0069000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)67430.8749093.1822649.51113764.8183972.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25600.20-22335.36-924.33-16051.90-9269.74
吸收投资收到的现金(万元)7696.454446.243377.4529090.9729090.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--1024.65--3633.332618.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12504.947020.483670.0512796.3610797.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)20201.4012491.377047.5045520.6542507.38
偿还债务支付的现金(万元)3643.23----5738.136201.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10891.5110923.815.2553754.9153739.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11704.768222.525841.3413530.799787.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)26239.4919146.335846.5973023.8469728.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6038.10-6654.961200.91-27503.18-27221.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)310.39249.27-607.78-1906.241986.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)8728.60-3040.5910519.3323169.71-11317.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68325.9468325.9468325.9445156.2345156.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)77054.5465285.3678845.2768325.9433838.29
净利润(万元)--14175.21--20362.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---490.98--1835.41--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--204.42--425.31--
长期待摊费用摊销(万元)--168.84--508.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6.85---224.48--
固定资产报废损失(万元)---4.50--39.76--
公允价值变动损失(万元)---17.43--23.67--
财务费用(万元)--54.30--86.91--
投资损失(万元)---479.21---1202.58--
递延所得税资产减少(万元)--1090.14--907.73--
递延所得税负债增加(万元)---36.75--143.84--
存货的减少(万元)---13045.86--4654.55--
经营性应收项目的减少(万元)--559.11---585.35--
经营性应付项目的增加(万元)--20342.32--35344.34--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25700.47--68631.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65285.36--68325.94--
减:现金的期初余额(万元)--68325.94--45156.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3040.59--23169.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--536.87--1072.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-172023-07-312023-04-252023-04-032022-10-24
更新时间2023-10-172023-07-312023-04-252023-04-032022-10-24
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