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艾比森(300389)现金流量表图
艾比森(300389)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)293365.85185856.9991490.81404326.24303140.36
收到的税费返还(万元)20664.6512767.827215.8125210.8220569.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5585.524034.211837.434026.352748.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)319616.01202659.02100544.05433563.41326458.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)178311.19122815.1566019.22308193.56248637.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)54733.5638124.3522712.8266252.5450752.35
支付的各项税费(万元)5365.563359.621162.009373.927733.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23274.0115229.118970.8734471.2930517.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)261684.31179528.2498864.90418291.32337639.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57931.7023130.781679.1415272.09-11180.74
收回投资收到的现金(万元)87128.0077128.0053128.00158486.58125800.00
取得投资收益收到的现金(万元)858.13772.12546.033697.951088.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.4079.4211.93316.11213.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)42.6042.6042.60----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)88127.1378022.1553728.56162500.63127102.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2102.411864.861411.767849.424140.95
投资支付的现金(万元)45004.2343004.2334004.23187948.11133946.01
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)24.7024.70------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47131.3344893.7835415.99195797.53138086.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)40995.8033128.3718312.57-33296.89-10984.46
吸收投资收到的现金(万元)0.00----5149.944688.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8767.114746.882179.0119906.54--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8767.114746.882179.0125056.4822858.40
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5536.505536.50--10915.6210915.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13524.928171.165479.4116017.78--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19061.4313707.665479.4126933.4025692.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10294.32-8960.78-3300.40-1876.91-2834.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.68564.09521.823010.852022.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)88561.5147862.4617213.13-16890.87-22976.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53273.2753273.2753273.2770164.1470164.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)141834.78101135.7470486.4053273.2747187.63
净利润(万元)--11288.96--10268.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--945.86--2096.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--242.69--461.62--
长期待摊费用摊销(万元)--433.89--808.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.00---23.03--
固定资产报废损失(万元)--80.59--30.87--
公允价值变动损失(万元)--762.49--37.92--
财务费用(万元)---637.99---2514.26--
投资损失(万元)---687.81---1436.55--
递延所得税资产减少(万元)---295.01---179.27--
递延所得税负债增加(万元)---93.19---56.54--
存货的减少(万元)--1234.75--8053.99--
经营性应收项目的减少(万元)--2976.25--25478.01--
经营性应付项目的增加(万元)--2484.70---36859.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--23130.78--15272.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101135.74--53273.27--
减:现金的期初余额(万元)--53273.27--70164.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--47862.46---16890.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--579.00--1184.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-282025-04-172025-03-312024-10-18
更新时间2025-10-222025-08-282025-04-212025-04-012024-10-18
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