中财网 中财网股票行情
海利尔(603639)现金流量表图
海利尔(603639)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261728.24151748.2278222.74383730.31263749.40
收到的税费返还(万元)17708.1914282.116139.5031370.8018200.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2887.012301.681575.524263.022579.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)282323.45168332.0085937.76419364.13284528.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)177671.29107168.3952748.14286317.55210309.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28373.8420289.3310849.1733885.4025903.82
支付的各项税费(万元)4549.122976.791214.6210043.613322.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13816.9810017.766335.2819649.0014671.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)224411.23140452.2771147.22349895.56254206.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57912.2327879.7314790.5469468.5730321.87
收回投资收到的现金(万元)221520.52180712.0661160.35232600.00144100.00
取得投资收益收到的现金(万元)1016.65518.81273.001252.53798.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.8052.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5835.003355.25756.413196.632274.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)228372.17184586.1262189.75237049.96147225.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31842.0424500.7112826.6560808.6837135.44
投资支付的现金(万元)246446.90153446.9034446.90265555.66153500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6483.506483.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4484.383510.78298.916985.045633.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)282773.32181458.3947572.46339832.88202752.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54401.163127.7414617.29-102782.92-55526.99
吸收投资收到的现金(万元)------1166.781166.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80000.0033000.00--93800.0087800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23000.00----37319.3717786.14
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)103000.0033000.00--132286.14106752.92
偿还债务支付的现金(万元)65800.0042800.00--53000.0012000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34583.0834289.27--35342.9735261.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12045.8045.8022.8026016.9726741.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)112428.8877135.0722.80114359.9474002.97
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9428.88-44135.07-22.8017926.2032749.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2311.14-444.27-668.86334.031679.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-8228.94-13571.8628716.16-15054.129224.19
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36296.7736296.7736296.7751350.8951350.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)28067.8322724.9165012.9436296.7760575.09
净利润(万元)--33078.39--46000.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3387.62--2504.56--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1345.76--2660.02--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--16.64---5.31--
固定资产报废损失(万元)--30.82--775.34--
公允价值变动损失(万元)--5179.57--363.00--
财务费用(万元)--721.97--976.66--
投资损失(万元)---52.48--3541.25--
递延所得税资产减少(万元)---2639.86---10709.99--
递延所得税负债增加(万元)---855.37--9086.55--
存货的减少(万元)--2762.21--33.36--
经营性应收项目的减少(万元)---55116.39---4239.49--
经营性应付项目的增加(万元)--27304.19---437.24--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27879.73--69468.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22724.91--36296.77--
减:现金的期初余额(万元)--36296.77--51350.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13571.86---15054.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2261.96--2853.27--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-292022-10-29
返回页顶

转至海利尔(603639)行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。