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海利尔(603639)资产负债表图
海利尔(603639)资产负债表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
货币资金(万元)79338.5756359.9997078.4975524.1199213.61
其中:客户资金存款(万元)----------
交易性金融资产(万元)30764.3313916.7210717.8731317.4231889.73
应收票据(万元)----------
应收股利(万元)----------
应收利息(万元)----------
应收账款(万元)123835.65133734.43101695.9477297.72125846.54
其他应收款(万元)1647.301375.31--3680.642551.61
预付款项(万元)11682.719659.3516819.4613281.7621575.75
存货(万元)82914.7580948.2493765.8387098.0784876.93
其中:消耗性生物资产(万元)----------
待摊费用(万元)----------
一年内到期的非流动资产(万元)----------
其他流动资产(万元)7069.655500.309725.487002.876549.38
##流动资产特殊项目(万元)----------
##流动资产调整项目(万元)--------0.00
流动资产合计(万元)337252.96301494.36332992.50295202.59372503.56
可供出售金融资产(万元)----------
持有至到期投资(万元)----------
投资性房地产(万元)2987.963028.053072.613108.232741.45
长期股权投资(万元)6690.486710.226683.556929.636729.21
长期应收款(万元)----------
固定资产(万元)183582.58187650.08--187381.15--
工程物资(万元)--953.16--1173.26--
在建工程(万元)21736.2315742.74--8314.25--
固定资产清理(万元)----------
生产性生物资产(万元)11.3312.2513.1714.0912.96
油气资产(万元)----------
无形资产(万元)52779.9853447.0654125.7454792.8255453.81
其中:交易席位费(万元)----------
开发支出(万元)----------
商誉(万元)--------922.95
长期待摊费用(万元)----------
递延所得税资产(万元)21146.8420062.6116951.2917422.7510048.05
其他非流动资产(万元)12553.238767.536785.219149.2716377.19
##非流动资产特殊项目(万元)----------
##非流动资产调整项目(万元)--------0.00
非流动资产合计(万元)302849.63296813.15287468.71288557.62266640.72
投资-贷款及应收款项(应收款项类投资)(万元)----------
结算备付金(万元)----------
其中:客户备付金(万元)----------
存放同业款项(万元)----------
贵金属(万元)----------
拆出资金(万元)----------
衍生金融资产(万元)----------
买入返售金融资产(万元)----------
发放贷款和垫款(万元)----------
应收保费(万元)----------
应收代位追偿款(万元)----------
应收分保账款(万元)----------
应收分保未到期责任准备金(万元)----------
应收分保未决赔款准备金(万元)----------
应收分保寿险责任准备金(万元)----------
应收分保长期健康险责任准备金(万元)----------
保户质押贷款(万元)----------
定期存款(万元)----------
存出保证金(万元)----------
存出资本保证金(万元)----------
独立账户资产(万元)----------
其他资产(万元)----------
##资产特殊项目(万元)----------
##资产调整项目(万元)--------0.00
资产总计(万元)640102.59598307.51620461.21583760.22639144.28
短期借款(万元)85740.8861816.6770963.2071238.72106800.00
其中:质押借款(万元)----------
交易性金融负债(万元)1889.625179.57314.65569.304079.78
应付票据(万元)66189.0675397.2664529.7148493.5278052.62
应付账款(万元)76754.8770964.3975616.7160257.1058242.74
应付短期债券(万元)----------
预收款项(万元)----------
应付职工薪酬(万元)6097.635581.544553.917078.445945.91
应付股利(万元)----------
应交税费(万元)10242.987845.404288.87867.978965.28
应付利息(万元)----------
其他应付款(万元)7318.687695.46--8140.9710803.91
预提费用(万元)----------
递延收益(万元)3474.563306.013379.643395.52--
一年内到期的非流动负债(万元)24.1924.1922.8822.8819.49
其他流动负债(万元)1214.10840.32498.89307.991305.64
##流动负债特殊项目(万元)----------
##流动负债调整项目(万元)--------0.00
流动负债合计(万元)270861.77243374.56257035.78242155.02302811.29
长期借款(万元)----------
应付债券(万元)----------
长期应付款(万元)----------
专项应付款(万元)----------
预计负债(万元)18504.4815968.289995.233743.4010570.33
递延所得税负债(万元)11290.9111547.0611960.7912402.423327.18
其他非流动负债(万元)----------
##非流动负债特殊项目(万元)----------
##非流动负债调整项目(万元)--------0.00
非流动负债合计(万元)34145.9131686.8226215.0820409.9118166.28
向中央银行借款(万元)----------
同业及其他金融机构存放款项(万元)----------
拆入资金(万元)----------
衍生金融负债(万元)----------
卖出回购金融资产款(万元)----------
吸收存款(万元)----------
代理买卖证券款(万元)----------
代理承销证券款(万元)----------
存入保证金(万元)----------
预收保费(万元)----------
应付手续费及佣金(万元)----------
应付分保账款(万元)----------
应付赔付款(万元)----------
应付保单红利(万元)----------
保户储金及投资款(万元)----------
未到期责任准备金(万元)----------
未决赔款准备金(万元)----------
寿险责任准备金(万元)----------
长期健康险责任准备金(万元)----------
独立账户负债(万元)----------
其他负债(万元)----------
##负债特殊项目(万元)----------
##负债调整项目(万元)--------0.00
负债合计(万元)305007.68275061.38283250.86262564.92320977.57
实收资本(或股本)(万元)--------34066.79
资本公积(万元)70583.6470307.8870121.0070126.1369463.54
盈余公积(万元)11641.7011641.7011641.7011641.7011409.46
未分配利润(万元)217721.03206577.30222737.60207521.96204812.39
减:库存股(万元)3133.653133.655345.616033.615659.54
一般风险准备(万元)----------
外币报表折算差额(万元)----------
未确认投资损失(万元)----------
其他储备(公允价值变动储备)(万元)----------
专项储备(万元)4265.463840.514030.143874.914080.16
##归属母公司所有者权益特殊项目(万元)----------
##归属母公司所有者权益调整项目(万元)--------0.00
归属母公司股东权益合计(万元)335094.91323246.13337210.35321195.29318166.71
少数股东权益(万元)----------
##所有者权益调整项目(万元)--------0.00
所有者权益(或股东权益)合计(万元)335094.91323246.13337210.35321195.29318166.71
##负债和权益特殊项目(万元)----------
##负债和权益调整项目(万元)----------
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万元)640102.59598307.51620461.21583760.22639144.28
特殊字段说明----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他权益工具(万元)----------
#优先股(万元)----------
#永续债(万元)----------
其他综合收益(万元)-6.31-10.662.48-2.58-6.09
划分为持有待售的资产(万元)----------
划分为持有待售的负债(万元)----------
长期应付职工薪酬(万元)----------
长期递延收益(万元)--------3382.04
应收票据及应收账款(万元)123835.65133734.43--77297.72125846.54
合同资产(万元)----------
债权投资(万元)----------
其他债权投资(万元)----------
其他权益工具投资(万元)----------
其他非流动金融资产(万元)282.00282.00--282.00282.00
应付票据及应付账款(万元)142943.92146361.65--108750.62136295.36
合同负债(万元)15389.768029.76--45178.1328595.93
交易风险准备(万元)----------
其他应收款(含利息和股利)(万元)--------2551.61
其他应付款(含利息和股利)(万元)--------10803.91
应收款项融资(万元)----------
融出资金(万元)----------
应收融资租赁款(万元)----------
应收分保合同准备金(万元)----------
使用权资产(万元)1078.991110.64--1163.431189.83
吸收存款及同业存款(万元)----------
保险合同准备金(万元)----------
租赁负债(万元)875.97865.47--868.55886.72
应付融资租赁款(万元)----------
固定资产合计(万元)183582.58187650.08--187381.15144450.12
在建工程合计(万元)--------28433.15
存放联行款项(万元)----------
抵债资产(万元)----------
联行存放款项(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(万元)----------
以摊余成本计量的金融资产(非流动)(万元)----------
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元)----------
应付短期融资款(万元)----------
存款证及应付票据(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-282023-08-292023-04-292023-04-292022-10-29
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